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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 311.00 | 230 311.00 | | 230 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 111.00 | 169 265.00 | 2 845.00 | 172 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 597.00 | 401 756.00 | 28 841.00 | 430 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 754.00 | | 29 754.00 | 29 754.00 |
BP En cours de production de services | 39 453.00 | | 39 453.00 | 39 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 865.00 | | 185 865.00 | 185 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 383.00 | 195.00 | 64 188.00 | 64 383.00 |
BZ Autres créances | 41 812.00 | | 41 812.00 | 41 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CF Disponibilités | 20 252.00 | | 20 252.00 | 20 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 231.00 | 195.00 | 383 036.00 | 383 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 829.00 | 401 951.00 | 411 877.00 | 813 829.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 238.00 | 146 855.00 | | 97 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 268.00 | -49 616.00 | | 11 268.00 |
DL TOTAL (I) | 240 507.00 | 229 238.00 | | 240 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 464.00 | 32 988.00 | | 8 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 105.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 459.00 | 33 292.00 | | 38 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 603.00 | 118 919.00 | | 123 603.00 |
EA Autres dettes | 623.00 | 1 688.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 370.00 | 186 994.00 | | 171 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 877.00 | 416 232.00 | | 411 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 598.00 | | | 430 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 422.00 | | | 402 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 995.00 | | | 25 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 516.00 | 3 241.00 | | 398 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 336.00 | 3 241.00 | | 396 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195.00 | | | 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195.00 | | | 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195.00 | | | 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 851.00 | | | 24 851.00 |
UX Autres créances clients | 64 151.00 | | | 64 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 821.00 | | | 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233.00 | | | 233.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 056.00 | 107 205.00 | 24 851.00 | 132 056.00 |
VW T.V.A. | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 370.00 | 171 370.00 | | 171 370.00 |