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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 925.00 | 10 727.00 | 198.00 | 10 925.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
AN Terrains | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
AP Constructions | 144 058.00 | 140 708.00 | 3 350.00 | 144 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041 424.00 | 914 684.00 | 126 739.00 | 1 041 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 299.00 | 122 086.00 | 32 212.00 | 154 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
BF Prêts | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 281.00 | 1 220 766.00 | 291 515.00 | 1 512 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 637 914.00 | 110 745.00 | 527 169.00 | 637 914.00 |
BP En cours de production de services | 212 844.00 | | 212 844.00 | 212 844.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 280.00 | 27 702.00 | 265 577.00 | 293 280.00 |
BZ Autres créances | 255 460.00 | | 255 460.00 | 255 460.00 |
CF Disponibilités | 1 494 808.00 | | 1 494 808.00 | 1 494 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 898 758.00 | 138 447.00 | 2 760 310.00 | 2 898 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 411 039.00 | 1 359 213.00 | 3 051 826.00 | 4 411 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 977 045.00 | 1 088 916.00 | | 977 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 330.00 | 88 130.00 | | 156 330.00 |
DJ Subventions d’investissement | 343 791.00 | 400 640.00 | | 343 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 166.00 | 1 841 686.00 | | 1 741 166.00 |
DP Provisions pour risques | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 1 836.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 200.00 | 37 255.00 | | 34 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 506.00 | 269 331.00 | | 321 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 528.00 | 192 808.00 | | 146 528.00 |
EA Autres dettes | 599.00 | 1 362.00 | | 599.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 681.00 | 4 700.00 | | 3 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 015.00 | 1 307 294.00 | | 1 307 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 826.00 | 3 148 980.00 | | 3 051 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 856.00 | 1 270 039.00 | | 571 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 235 697.00 | | 235 697.00 | 235 697.00 |
FG Production vendue services | 2 746 552.00 | | 2 746 552.00 | 2 746 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 982 250.00 | | 2 982 250.00 | 2 982 250.00 |
FM Production stockée | | | 59 769.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 642.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 007.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 039.00 | 647.00 | | 64 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 039.00 | 24 655.00 | | 64 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 900.00 | 645.00 | | 32 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 988.00 | 645.00 | | 38 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 051.00 | 24 009.00 | | 25 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 628.00 | -11 962.00 | | 3 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 408 796.00 | 2 962 937.00 | | 3 408 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 466.00 | 2 874 807.00 | | 3 252 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 330.00 | 88 129.00 | | 156 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 643.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 506.00 | 321 506.00 | | 321 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 543.00 | 91 543.00 | | 91 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
UP Prêts | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
UX Autres créances clients | 254 833.00 | 254 833.00 | | 254 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
VB T. V. A. | 24 901.00 | 24 901.00 | | 24 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 99 040.00 | 700 960.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 921.00 | 27 921.00 | | 27 921.00 |
VP Divers | 200 400.00 | 200 400.00 | | 200 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 131.00 | 573 431.00 | 20 700.00 | 594 131.00 |
VW T.V.A. | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 816.00 | 571 856.00 | 700 960.00 | 1 272 816.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |