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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 394.00 | 25 555.00 | 839.00 | 26 394.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 203 825.00 | 1 175 563.00 | 28 261.00 | 1 203 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 187.00 | 329 616.00 | 27 572.00 | 357 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 906.00 | 1 530 734.00 | 104 173.00 | 1 634 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 721 700.00 | | 721 700.00 | 721 700.00 |
BT Marchandises | 223 978.00 | | 223 978.00 | 223 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 471.00 | 1 881.00 | 565 590.00 | 567 471.00 |
BZ Autres créances | 176 289.00 | | 176 289.00 | 176 289.00 |
CF Disponibilités | 617 120.00 | | 617 120.00 | 617 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 252.00 | | 23 252.00 | 23 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 811.00 | 1 881.00 | 2 327 930.00 | 2 329 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 964 717.00 | 1 532 615.00 | 2 432 102.00 | 3 964 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 500.00 | 222 500.00 | | 222 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
DG Autres réserves | 262 555.00 | 261 785.00 | | 262 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 270.00 | 320 769.00 | | 266 270.00 |
DL TOTAL (I) | 817 981.00 | 871 711.00 | | 817 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657.00 | 435.00 | | 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 611.00 | 381 417.00 | | 355 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 011.00 | 337 481.00 | | 211 011.00 |
EA Autres dettes | 46 843.00 | 1 114.00 | | 46 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 121.00 | 1 720 446.00 | | 1 614 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 102.00 | 2 592 158.00 | | 2 432 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 121.00 | 720 446.00 | | 614 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 657.00 | 435.00 | | 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 795.00 | | 9 112.00 | 1 625 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 561 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 551 901.00 | | 9 112.00 | 1 551 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 930.00 | 28 804.00 | | 1 501 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 004.00 | 551.00 | | 25 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 926.00 | 28 253.00 | | 1 476 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 881.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 881.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 881.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 611.00 | 355 611.00 | | 355 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 612.00 | 86 612.00 | | 86 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 933.00 | 67 933.00 | | 67 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
UX Autres créances clients | 565 487.00 | 565 487.00 | | 565 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VB T. V. A. | 51 738.00 | 51 738.00 | | 51 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VP Divers | 82 002.00 | 82 002.00 | | 82 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 766.00 | 55 766.00 | | 55 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 513.00 | 767 013.00 | 47 500.00 | 814 513.00 |
VW T.V.A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 121.00 | 614 121.00 | | 1 614 121.00 |