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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 500.00 | 880 552.00 | 296 948.00 | 1 177 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 514.00 | 94 170.00 | 19 344.00 | 113 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 037.00 | 976 342.00 | 321 695.00 | 1 298 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
BN En cours de production de biens | 47 327.00 | | 47 327.00 | 47 327.00 |
BT Marchandises | 200 157.00 | | 200 157.00 | 200 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 051.00 | | 79 051.00 | 79 051.00 |
BZ Autres créances | 49 765.00 | | 49 765.00 | 49 765.00 |
CF Disponibilités | 195 891.00 | | 195 891.00 | 195 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 769.00 | | 596 769.00 | 596 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 806.00 | 976 342.00 | 918 464.00 | 1 894 806.00 |
CU Autres participations | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 130.00 | | | 130.00 |
DH Report à nouveau | 400 281.00 | | | 400 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
DL TOTAL (I) | 445 081.00 | | | 445 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 575.00 | | | 130 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 249.00 | | | 186 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 679.00 | | | 19 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 774.00 | | | 136 774.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 383.00 | | | 473 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 464.00 | | | 918 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 540.00 | | | 382 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 554.00 | | 17 882.00 | 1 289 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 400.00 | 1 298 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124.00 | 4 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 276.00 | 1 291 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 408.00 | | 17 882.00 | 1 282 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 157.00 | 164 461.00 | 9 276.00 | 821 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 537.00 | 164 461.00 | 9 276.00 | 819 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 519.00 | 60 519.00 | | 60 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 476.00 | 34 476.00 | | 34 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
UX Autres créances clients | 79 051.00 | 79 051.00 | | 79 051.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 575.00 | 39 731.00 | 90 843.00 | 130 575.00 |
VI Groupe et associés | 186 249.00 | 186 249.00 | | 186 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 202.00 | | | 68 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 245.00 | 136 399.00 | 846.00 | 137 245.00 |
VW T.V.A. | 40 258.00 | 40 258.00 | | 40 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 383.00 | 382 540.00 | 90 843.00 | 473 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
ST Autres comptes | 94 707.00 | | | 94 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
YT Sous‐traitance | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 972.00 | | | 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 153.00 | | | 99 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 126.00 | | | 46 126.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 740.00 | | | 143 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |