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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 594 551.00 | | 594 551.00 | 594 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 748.00 | 206 350.00 | 7 398.00 | 213 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 558.00 | 484 660.00 | 153 898.00 | 638 558.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 476.00 | 691 010.00 | 775 466.00 | 1 466 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 190.00 | | 89 190.00 | 89 190.00 |
BZ Autres créances | 234 070.00 | | 234 070.00 | 234 070.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 412 611.00 | | 412 611.00 | 412 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 092.00 | | 739 092.00 | 739 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 568.00 | 691 010.00 | 1 514 558.00 | 2 205 568.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 558 581.00 | 558 581.00 | | 558 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 415.00 | 170 614.00 | | 143 415.00 |
DL TOTAL (I) | 742 696.00 | 769 895.00 | | 742 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 356.00 | 65 126.00 | | 34 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 298.00 | 441 647.00 | | 549 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 733.00 | 77 055.00 | | 97 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 537.00 | 6 379.00 | | 19 537.00 |
EA Autres dettes | 70 938.00 | 110 926.00 | | 70 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 862.00 | 701 133.00 | | 771 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 558.00 | 1 471 028.00 | | 1 514 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 268.00 | | 325 268.00 | 325 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 268.00 | | 325 268.00 | 325 268.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 327.00 | 71 893.00 | | 44 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 327.00 | 86 059.00 | | 44 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 11 697.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 28 128.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 989.00 | 57 932.00 | | 43 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 020.00 | 463 070.00 | | 372 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 605.00 | 292 456.00 | | 228 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 415.00 | 170 614.00 | | 143 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 476.00 | 57 043.00 | 2 508.00 | 636 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 476.00 | 57 043.00 | 2 508.00 | 636 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549 298.00 | 549 298.00 | | 549 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 733.00 | 97 733.00 | | 97 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 938.00 | 70 938.00 | | 70 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 299.00 | | 19 299.00 | 19 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 356.00 | 31 674.00 | 2 682.00 | 34 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 480.00 | 326 480.00 | | 326 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 779.00 | 326 480.00 | 19 299.00 | 345 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 862.00 | 769 180.00 | 2 682.00 | 771 862.00 |