| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 858.00 | 5 162.00 | 2 695.00 | 7 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 858.00 | 5 162.00 | 2 695.00 | 7 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
CF Disponibilités | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 755.00 | | 32 755.00 | 32 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 613.00 | 5 162.00 | 35 450.00 | 40 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DG Autres réserves | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
DH Report à nouveau | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 074.00 | | | -11 074.00 |
DL TOTAL (I) | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 941.00 | | | 23 941.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 450.00 | | | 35 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 074.00 | | | -11 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 861.00 | | 1 997.00 | 5 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 861.00 | | 1 997.00 | 5 861.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200.00 | 1 963.00 | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 200.00 | 1 963.00 | | 3 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 300.00 | 29 300.00 | | 29 300.00 |
VW T.V.A. | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
ST Autres comptes | 20 790.00 | | | 20 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25.00 | | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | -177.00 | | | -177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -177.00 | | | -177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 953.00 | | | 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 320.00 | | | 22 320.00 |