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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 081.00 | 2 960.00 | 10 121.00 | 13 081.00 |
AN Terrains | 1 191 320.00 | 995 761.00 | 195 559.00 | 1 191 320.00 |
AP Constructions | 529 948.00 | 343 020.00 | 186 928.00 | 529 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 579.00 | 121 914.00 | 17 664.00 | 139 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 849.00 | 252 874.00 | 47 975.00 | 300 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 989.00 | 1 716 529.00 | 459 459.00 | 2 175 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
BT Marchandises | 7 899.00 | | 7 899.00 | 7 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 379.00 | | 29 379.00 | 29 379.00 |
BZ Autres créances | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 64 230.00 | | 64 230.00 | 64 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 985.00 | | 255 985.00 | 255 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 973.00 | 1 716 529.00 | 715 444.00 | 2 431 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 968.00 | | | 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 650.00 | 151 635.00 | | 41 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
DH Report à nouveau | -29 968.00 | -147 489.00 | | -29 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 084.00 | -33 103.00 | | -3 084.00 |
DL TOTAL (I) | 30 833.00 | -6 722.00 | | 30 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 589.00 | 373 385.00 | | 400 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 619.00 | 22 645.00 | | 18 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 290.00 | 56 728.00 | | 74 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 610.00 | 69 247.00 | | 105 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 503.00 | 81 550.00 | | 85 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 611.00 | 603 555.00 | | 684 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 444.00 | 596 833.00 | | 715 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 347.00 | 507 008.00 | | 547 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 615.00 | | 84 674.00 | 2 093 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 1 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 2 175 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 161 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 542.00 | | 84 154.00 | 2 077 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992.00 | | 520.00 | 2 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 363.00 | 63 167.00 | | 1 653 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 403.00 | 63 167.00 | | 1 650 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 290.00 | 74 290.00 | | 74 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 503.00 | 85 503.00 | | 85 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
UX Autres créances clients | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 589.00 | 263 325.00 | 137 264.00 | 400 589.00 |
VI Groupe et associés | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 953.00 | | | 113 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 443.00 | | | 86 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 376.00 | 52 376.00 | | 52 376.00 |
VW T.V.A. | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 611.00 | 547 347.00 | 137 264.00 | 684 611.00 |