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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 556.00 | 25 556.00 | | 25 556.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403 375.00 | 1 364 488.00 | 38 887.00 | 1 403 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 960.00 | 73 456.00 | 504.00 | 73 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 923.00 | 1 463 500.00 | 373 423.00 | 1 836 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 955.00 | | 328 955.00 | 328 955.00 |
BT Marchandises | 299 490.00 | | 299 490.00 | 299 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 763.00 | | 22 763.00 | 22 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 352.00 | | 149 352.00 | 149 352.00 |
BZ Autres créances | 94 494.00 | | 94 494.00 | 94 494.00 |
CF Disponibilités | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 117.00 | | 926 117.00 | 926 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 040.00 | 1 463 500.00 | 1 299 540.00 | 2 763 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
CU Autres participations | 297 349.00 | | 297 349.00 | 297 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 800.00 | 85 800.00 | | 85 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
DG Autres réserves | 547 022.00 | 547 022.00 | | 547 022.00 |
DH Report à nouveau | -3 315.00 | | | -3 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 311.00 | -3 315.00 | | 128 311.00 |
DL TOTAL (I) | 766 398.00 | 638 088.00 | | 766 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 000.00 | 244 132.00 | | 228 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 465.00 | 250 654.00 | | 204 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 776.00 | 79 240.00 | | 68 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 868.00 | 50 157.00 | | 28 868.00 |
EA Autres dettes | 3 033.00 | 3 308.00 | | 3 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 142.00 | 627 492.00 | | 533 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 540.00 | 1 265 579.00 | | 1 299 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 142.00 | 399 492.00 | | 533 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 489.00 | | 20 690.00 | 1 833 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 256.00 | 1 836 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 256.00 | 1 477 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 424.00 | | | 48 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 901.00 | | 20 690.00 | 1 473 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 165.00 | | | 311 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 274.00 | 17 142.00 | 10 915.00 | 1 457 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 431 717.00 | 17 142.00 | 10 915.00 | 1 431 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 776.00 | 68 776.00 | | 68 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
UX Autres créances clients | 149 352.00 | 149 352.00 | | 149 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
VI Groupe et associés | 204 465.00 | 204 465.00 | | 204 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 012.00 | 71 012.00 | | 71 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 492.00 | 263 492.00 | | 263 492.00 |
VW T.V.A. | 15 448.00 | 15 448.00 | | 15 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 142.00 | 533 142.00 | | 533 142.00 |