| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 609 879.00 | 132 482.00 | 477 397.00 | 609 879.00 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AN Terrains | 142 875.00 | | 142 875.00 | 142 875.00 |
AP Constructions | 26 412 269.00 | 16 444 341.00 | 9 967 928.00 | 26 412 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 013 047.00 | 37 798 352.00 | 7 214 695.00 | 45 013 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 631.00 | 430 344.00 | 43 287.00 | 473 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 972 588.00 | | 13 972 588.00 | 13 972 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 425 289.00 | 54 805 518.00 | 32 619 771.00 | 87 425 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 993 009.00 | | 2 993 009.00 | 2 993 009.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 516 668.00 | 63 814.00 | 3 452 854.00 | 3 516 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 808 699.00 | 56 493.00 | 15 752 206.00 | 15 808 699.00 |
CF Disponibilités | 92 055.00 | | 92 055.00 | 92 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 006.00 | | 81 006.00 | 81 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 491 437.00 | 120 307.00 | 22 371 130.00 | 22 491 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 916 726.00 | 54 925 825.00 | 54 990 901.00 | 109 916 726.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 551 761.00 | 4 551 761.00 | | 4 551 761.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 567 492.00 | 3 567 492.00 | | 3 567 492.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 455 176.00 | 455 176.00 | | 455 176.00 |
DG Autres réserves | 13 693 004.00 | 11 884 889.00 | | 13 693 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 218 258.00 | 1 808 114.00 | | 3 218 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 321 538.00 | 435 771.00 | | 1 321 538.00 |
DK Provisions réglementées | 5 638 860.00 | 5 476 616.00 | | 5 638 860.00 |
DL TOTAL (I) | 32 446 089.00 | 28 179 820.00 | | 32 446 089.00 |
DN Avances conditionnées | 499 514.00 | 544 925.00 | | 499 514.00 |
DO TOTAL (II) | 499 514.00 | 544 925.00 | | 499 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 201 212.00 | 8 922 556.00 | | 7 201 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 241 615.00 | 6 463 051.00 | | 9 241 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 944 932.00 | 3 466 884.00 | | 3 944 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 735 031.00 | 662 311.00 | | 735 031.00 |
EA Autres dettes | 922 508.00 | | | 922 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 045 298.00 | 19 514 802.00 | | 22 045 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 990 901.00 | 48 239 547.00 | | 54 990 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 806 699.00 | 8 556 068.00 | 77 362 767.00 | 68 806 699.00 |
FG Production vendue services | 130 011.00 | 23 503.00 | 153 514.00 | 130 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 936 710.00 | 8 579 572.00 | 77 516 281.00 | 68 936 710.00 |
FM Production stockée | | | 14 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 334 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 015 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 441 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 925 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 929 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 056 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 712 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 307.00 | |
GE Autres charges | | | 251 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 833 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 181 447.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 99 259.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 190 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 656.00 | 41 965.00 | | 48 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 893 104.00 | 795 047.00 | | 893 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947 913.00 | 837 012.00 | | 947 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 280.00 | 167 705.00 | | 216 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 750.00 | 43 661.00 | | 17 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 055 348.00 | 594 181.00 | | 1 055 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289 378.00 | 805 547.00 | | 1 289 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341 465.00 | 31 465.00 | | -341 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 403 860.00 | 357 208.00 | | 403 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226 650.00 | 685 622.00 | | 1 226 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 062 313.00 | 68 337 213.00 | | 80 062 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 844 054.00 | 66 529 098.00 | | 76 844 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 218 258.00 | 1 808 114.00 | | 3 218 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 091 635.00 | | 14 018 414.00 | 82 091 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 095 527.00 | 589 233.00 | 87 425 289.00 | 8 095 527.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 82 389.00 | 1 409 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 095 527.00 | 506 844.00 | 86 014 410.00 | 8 095 527.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492 268.00 | | | 1 492 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 598 368.00 | | 14 018 414.00 | 80 598 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 095 527.00 | | | 8 095 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 664 488.00 | 1 712 514.00 | 571 483.00 | 53 664 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 916.00 | 20 955.00 | 82 389.00 | 193 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 470 573.00 | 1 691 559.00 | 489 094.00 | 53 470 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 476 616.00 | 1 055 348.00 | 893 104.00 | 5 476 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 303.00 | 63 814.00 | 8 303.00 | 8 303.00 |
6T Sur comptes clients | | 56 493.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 303.00 | 120 307.00 | 8 303.00 | 8 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 484 920.00 | 1 175 655.00 | 901 407.00 | 5 484 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 307.00 | 8 303.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 055 348.00 | 893 104.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 201 212.00 | 7 201 212.00 | | 7 201 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 241 615.00 | 9 241 615.00 | | 9 241 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 677 366.00 | 2 677 366.00 | | 2 677 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 031 967.00 | 1 031 967.00 | | 1 031 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 735 031.00 | 735 031.00 | | 735 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 394.00 | 465 394.00 | | 465 394.00 |
UX Autres créances clients | 14 816 475.00 | 14 816 475.00 | | 14 816 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 493.00 | 56 493.00 | | 56 493.00 |
VB T. V. A. | 366 408.00 | 366 408.00 | | 366 408.00 |
VC Groupe et associés | 99 259.00 | 99 259.00 | | 99 259.00 |
VI Groupe et associés | 457 114.00 | 457 114.00 | | 457 114.00 |
VP Divers | 241 839.00 | 241 839.00 | | 241 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 599.00 | 235 599.00 | | 235 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 018.00 | 222 018.00 | | 222 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 006.00 | 81 006.00 | | 81 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 889 704.00 | 15 889 704.00 | | 15 889 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 045 298.00 | 22 045 298.00 | | 22 045 298.00 |