| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 723.00 | 49 779.00 | 28 944.00 | 78 723.00 |
AN Terrains | 430 371.00 | 403 078.00 | 27 293.00 | 430 371.00 |
AP Constructions | 1 125 578.00 | 739 593.00 | 385 984.00 | 1 125 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 450 035.00 | 1 738 125.00 | 711 910.00 | 2 450 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 477 380.00 | 3 841 479.00 | 2 635 900.00 | 6 477 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 060.00 | | 207 060.00 | 207 060.00 |
BF Prêts | 447 997.00 | | 447 997.00 | 447 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 893.00 | | 28 893.00 | 28 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 246 039.00 | 6 772 056.00 | 4 473 983.00 | 11 246 039.00 |
BT Marchandises | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 856 713.00 | 32 739.00 | 1 823 974.00 | 1 856 713.00 |
BZ Autres créances | 473 040.00 | | 473 040.00 | 473 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 634 395.00 | | 634 395.00 | 634 395.00 |
CF Disponibilités | 1 637 965.00 | | 1 637 965.00 | 1 637 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 660.00 | | 173 660.00 | 173 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 779 170.00 | 32 739.00 | 4 746 430.00 | 4 779 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 025 210.00 | 6 804 795.00 | 9 220 414.00 | 16 025 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 414 813.00 | | | 2 414 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 130.00 | | | 85 130.00 |
DK Provisions réglementées | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 120.00 | | | 2 637 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 281 989.00 | | | 4 281 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 707.00 | | | 964 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 239 960.00 | | | 1 239 960.00 |
EA Autres dettes | 86 023.00 | | | 86 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 583 294.00 | | | 6 583 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 220 414.00 | | | 9 220 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 599 299.00 | | | 3 599 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 485.00 | | 321 485.00 | 321 485.00 |
FG Production vendue services | 10 521 777.00 | | 10 521 777.00 | 10 521 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 843 263.00 | | 10 843 263.00 | 10 843 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 048 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 881 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 770 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 839.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 052 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 742.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | | | 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416 748.00 | | | 416 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 700.00 | | | 417 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 285 546.00 | | | 285 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 587.00 | | | 291 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 112.00 | | | 126 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 473 135.00 | | | 11 473 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 388 004.00 | | | 11 388 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 130.00 | | | 85 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 334 669.00 | | | 334 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 909 176.00 | | 2 591 238.00 | 9 909 176.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 201 693.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 693.00 | 476 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 484 000.00 | 770 375.00 | 11 246 039.00 | 484 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 484 000.00 | 568 681.00 | 10 690 425.00 | 484 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 802.00 | | 12 921.00 | 65 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 560 290.00 | | 2 182 817.00 | 9 560 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 084.00 | | 395 500.00 | 283 084.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 279 670.00 | 975 823.00 | 483 437.00 | 6 279 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 534.00 | 1 244.00 | | 48 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 231 135.00 | 974 579.00 | 483 437.00 | 6 231 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 180.00 | | 4.00 | 5 180.00 |
6T Sur comptes clients | 46 901.00 | 15 839.00 | 30 000.00 | 46 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 901.00 | 15 839.00 | 30 000.00 | 46 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 082.00 | 15 839.00 | 30 005.00 | 52 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 839.00 | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 707.00 | 964 707.00 | | 964 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 343.00 | 368 343.00 | | 368 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 279.00 | 426 279.00 | | 426 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 023.00 | 86 023.00 | | 86 023.00 |
UP Prêts | 447 997.00 | | 447 997.00 | 447 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 893.00 | | 28 893.00 | 28 893.00 |
UX Autres créances clients | 1 816 300.00 | 1 816 300.00 | | 1 816 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 413.00 | | 40 413.00 | 40 413.00 |
VB T. V. A. | 120 495.00 | 120 495.00 | | 120 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 281 989.00 | 1 305 594.00 | 2 976 394.00 | 4 281 989.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 882 644.00 | | | 1 882 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 938 902.00 | | | 1 938 902.00 |
VP Divers | 75 802.00 | 75 802.00 | | 75 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 903.00 | 86 903.00 | | 86 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 348.00 | 274 348.00 | | 274 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 660.00 | 173 660.00 | | 173 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 980 305.00 | 2 463 000.00 | 517 304.00 | 2 980 305.00 |
VW T.V.A. | 338 633.00 | 338 633.00 | | 338 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 575 694.00 | 3 599 299.00 | 2 976 394.00 | 6 575 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 390.00 | | | 95 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 796.00 | | | 99 796.00 |
ST Autres comptes | 2 763 253.00 | | | 2 763 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 576.00 | | | 295 576.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 703 245.00 | | | 703 245.00 |
YT Sous‐traitance | 2 082 450.00 | | | 2 082 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 639 958.00 | | | 639 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 308.00 | | | 51 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 698.00 | | | 146 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 620 240.00 | | | 1 620 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 143 292.00 | | | 1 143 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 881 035.00 | | | 5 881 035.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |