| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
AP Constructions | 331 155.00 | 308 976.00 | 22 179.00 | 331 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 569.00 | 116 178.00 | 25 391.00 | 141 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 505.00 | 246 325.00 | 25 179.00 | 271 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 057.00 | | 247 057.00 | 247 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 790.00 | 672 617.00 | 344 172.00 | 1 016 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BP En cours de production de services | 47 527.00 | | 47 527.00 | 47 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
BZ Autres créances | 418 674.00 | | 418 674.00 | 418 674.00 |
CF Disponibilités | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 588.00 | | 548 588.00 | 548 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 379.00 | 672 617.00 | 892 761.00 | 1 565 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247 057.00 | | | 247 057.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 16 504.00 | 264 545.00 | | 16 504.00 |
DH Report à nouveau | 279 048.00 | 279 048.00 | | 279 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 140.00 | -248 040.00 | | -98 140.00 |
DL TOTAL (I) | 220 280.00 | 318 420.00 | | 220 280.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 309.00 | 228 964.00 | | 234 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685.00 | 932.00 | | 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 525.00 | 175 162.00 | | 178 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 866.00 | 42 773.00 | | 93 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 310.00 | 43 322.00 | | 74 310.00 |
EA Autres dettes | 10 783.00 | 9 710.00 | | 10 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 481.00 | 500 864.00 | | 592 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 761.00 | 819 285.00 | | 892 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 685.00 | | | 685.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 435 820.00 | | 435 820.00 | 435 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 820.00 | | 435 820.00 | 435 820.00 |
FM Production stockée | | | 1 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 177 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 142.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 610.00 | | | 610.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 610.00 | | | 80 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610.00 | | | -610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 194.00 | 331 835.00 | | 702 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 335.00 | 579 875.00 | | 800 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 140.00 | -248 040.00 | | -98 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 157.00 | | 25 447.00 | 1 003 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 814.00 | 1 016 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 814.00 | 744 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 597.00 | | 25 447.00 | 730 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 423.00 | | | 271 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 289.00 | 27 142.00 | 11 814.00 | 657 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 152.00 | 27 142.00 | 11 814.00 | 656 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 867.00 | 93 867.00 | | 93 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 058.00 | 247 058.00 | | 247 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
UX Autres créances clients | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VC Groupe et associés | 237 522.00 | 237 522.00 | | 237 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
VI Groupe et associés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VP Divers | 102 485.00 | 102 485.00 | | 102 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 942.00 | 69 942.00 | | 69 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 696.00 | 684 396.00 | 24 300.00 | 708 696.00 |
VW T.V.A. | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 956.00 | 186 956.00 | 227 000.00 | 413 956.00 |