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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 682.00 | | 74 682.00 | 74 682.00 |
BZ Autres créances | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
CF Disponibilités | 52 076.00 | | 52 076.00 | 52 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 319.00 | | 136 319.00 | 136 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 773.00 | 4 454.00 | 136 319.00 | 140 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 253.00 | 11 236.00 | | 16 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 346.00 | 25 017.00 | | 33 346.00 |
DL TOTAL (I) | 104 598.00 | 91 253.00 | | 104 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 836.00 | 16 131.00 | | 29 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759.00 | 963.00 | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 721.00 | 17 221.00 | | 31 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 319.00 | 108 473.00 | | 136 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 721.00 | 17 221.00 | | 31 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 861.00 | | 189 861.00 | 189 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 861.00 | | 189 861.00 | 189 861.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -53.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 184.00 | 4 425.00 | | 6 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 977.00 | 145 075.00 | | 189 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 632.00 | 120 059.00 | | 156 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 346.00 | 25 017.00 | | 33 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 433.00 | 21.00 | | 4 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 433.00 | 21.00 | | 4 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UX Autres créances clients | 74 682.00 | | | 74 682.00 |
VB T. V. A. | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 350.00 | 76 350.00 | | 76 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 703.00 | 5 797.00 | | 5 703.00 |
ST Autres comptes | 39 492.00 | 36 913.00 | | 39 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 695.00 | 1 639.00 | | 1 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 695.00 | 1 639.00 | | 1 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 971.00 | 26 797.00 | | 37 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 916.00 | 21 311.00 | | 22 916.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 296.00 | 43 811.00 | | 46 296.00 |