| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 588 404.00 | 343 572.00 | 244 831.00 | 588 404.00 |
040 Immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 590 244.00 | 343 572.00 | 246 671.00 | 590 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
060 Stock marchandises | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 224.00 | 3 387.00 | 136 837.00 | 140 224.00 |
072 Créances – Autres | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
084 Disponibilités | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 078.00 | 3 387.00 | 157 691.00 | 161 078.00 |
110 Total général Actif | 751 322.00 | 346 959.00 | 404 362.00 | 751 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 706.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 721.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 140 528.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 658.00 | 1 360.00 | | 1 658.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 330.00 | 155 630.00 | | 195 330.00 |
230 Autres produits | 4 592.00 | 5 742.00 | | 4 592.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 580.00 | 162 732.00 | | 201 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 979.00 | 1 042.00 | | 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 605.00 | -186.00 | | 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 930.00 | 14 387.00 | | 20 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 293.00 | -254.00 | | 293.00 |
242 Autres charges externes. | 55 047.00 | 61 357.00 | | 55 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | 1 693.00 | | 1 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 534.00 | 17 697.00 | | 20 534.00 |
252 Charges sociales | 5 255.00 | 5 406.00 | | 5 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 013.00 | 71 359.00 | | 71 013.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 186.00 | 172 503.00 | | 176 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 394.00 | -9 771.00 | | 25 394.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 105 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 095.00 | 2 513.00 | | 3 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14 014.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 346.00 | 1 860.00 | | 3 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 960.00 | 76 849.00 | | 18 960.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 588 443.00 | | | 588 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |