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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 457.00 | 3 741.00 | 2 717.00 | 6 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 485.00 | 54 850.00 | 43 634.00 | 98 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 812.00 | | 83 812.00 | 83 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 754.00 | 58 591.00 | 130 163.00 | 188 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131 663.00 | 30 115.00 | 2 101 548.00 | 2 131 663.00 |
BZ Autres créances | 186 603.00 | | 186 603.00 | 186 603.00 |
CF Disponibilités | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 180.00 | | 97 180.00 | 97 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 465 228.00 | 30 115.00 | 2 435 113.00 | 2 465 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 982.00 | 88 706.00 | 2 565 277.00 | 2 653 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 405 357.00 | 1 365 536.00 | | 1 405 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -853 132.00 | 39 821.00 | | -853 132.00 |
DL TOTAL (I) | 560 610.00 | 1 413 742.00 | | 560 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 453.00 | 151 200.00 | | 213 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 356.00 | 212 866.00 | | 215 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 482.00 | 568 270.00 | | 699 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 955.00 | 940 318.00 | | 866 955.00 |
EA Autres dettes | 9 420.00 | 407 043.00 | | 9 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 004 667.00 | 2 276 990.00 | | 2 004 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 277.00 | 3 690 731.00 | | 2 565 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 667.00 | 2 141 045.00 | | 1 854 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 453.00 | 1 200.00 | | 63 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 013 350.00 | | 5 013 350.00 | 5 013 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 013 350.00 | | 5 013 350.00 | 5 013 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 007.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 045 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 901 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 118 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 932 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -886 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -889 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 1.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 422.00 | 65 824.00 | | 4 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 422.00 | 65 824.00 | | 4 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 578.00 | -65 823.00 | | 25 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 777.00 | 10 777.00 | | -10 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 075 356.00 | 4 992 968.00 | | 5 075 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 928 488.00 | 4 953 148.00 | | 5 928 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -853 132.00 | 39 821.00 | | -853 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 225 337.00 | 691 174.00 | | 1 225 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 995.00 | | 67 275.00 | 121 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516.00 | 188 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 516.00 | 104 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 182.00 | | 4 275.00 | 101 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 812.00 | | 63 000.00 | 20 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 695.00 | 16 412.00 | 516.00 | 42 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 695.00 | 16 412.00 | 516.00 | 42 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 482.00 | 699 482.00 | | 699 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866 955.00 | 866 955.00 | | 866 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 777.00 | 224 777.00 | | 224 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 812.00 | | 83 812.00 | 83 812.00 |
UX Autres créances clients | 2 131 663.00 | 2 131 663.00 | | 2 131 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 453.00 | 63 453.00 | | 63 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 603.00 | 186 603.00 | | 186 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 180.00 | 97 180.00 | | 97 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 258.00 | 2 415 446.00 | 83 812.00 | 2 499 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 004 667.00 | 1 854 667.00 | | 2 004 667.00 |