| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 970.00 | 38 287.00 | 287 683.00 | 325 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 173.00 | 34 807.00 | 612 366.00 | 647 173.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 647.00 | | 36 647.00 | 36 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 985.00 | 73 095.00 | 948 891.00 | 1 021 985.00 |
BT Marchandises | 878 778.00 | 80 546.00 | 798 232.00 | 878 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 084.00 | 246.00 | 14 837.00 | 15 084.00 |
BZ Autres créances | 80 248.00 | | 80 248.00 | 80 248.00 |
CF Disponibilités | 134 315.00 | 1.00 | 134 315.00 | 134 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 921.00 | 1.00 | 46 921.00 | 46 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 345.00 | 80 792.00 | 1 074 553.00 | 1 155 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 330.00 | 153 887.00 | 2 023 443.00 | 2 177 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 33 949.00 | 12 435.00 | | 33 949.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 611.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | 183 299.00 | 139 243.00 | | 183 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 011.00 | 107 570.00 | | 80 011.00 |
DL TOTAL (I) | 471 121.00 | 433 110.00 | | 471 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 340.00 | 181 742.00 | | 1 136 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 918.00 | 1 712.00 | | 89 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 909.00 | 143 700.00 | | 236 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 114.00 | 68 272.00 | | 74 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 143.00 | -21 806.00 | | 9 143.00 |
EA Autres dettes | 5 899.00 | 2 820.00 | | 5 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 322.00 | 376 439.00 | | 1 552 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 443.00 | 809 549.00 | | 2 023 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 920.00 | | | 574 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 258 749.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 291 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 664 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 510.00 | 50 000.00 | | 213 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 727.00 | 50 000.00 | | 217 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 221.00 | | | 13 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185 308.00 | 50 000.00 | | 185 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 158.00 | 34 906.00 | | 33 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 692.00 | 1 905 529.00 | | 2 531 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 681.00 | 1 797 959.00 | | 2 451 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 011.00 | 107 570.00 | | 80 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 031.00 | | 995 156.00 | 640 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 297.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 297.00 | 36 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 885.00 | 600 317.00 | 1 021 985.00 | 12 885.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 885.00 | 594 020.00 | 973 143.00 | 12 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 538.00 | | 958 510.00 | 621 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 297.00 | | 36 646.00 | 6 297.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 923.00 | 79 192.00 | 594 020.00 | 587 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 923.00 | 79 192.00 | 594 020.00 | 587 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 952.00 | 11 593.00 | | 68 952.00 |
6T Sur comptes clients | 346.00 | | 100.00 | 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 298.00 | 11 593.00 | 100.00 | 69 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 298.00 | 11 593.00 | 100.00 | 69 298.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 908.00 | 236 908.00 | | 236 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 647.00 | | 36 647.00 | 36 647.00 |
UX Autres créances clients | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
VB T. V. A. | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 340.00 | 158 939.00 | 491 618.00 | 1 136 340.00 |
VI Groupe et associés | 89 918.00 | 89 918.00 | | 89 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 608.00 | | | 67 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 319.00 | 72 319.00 | | 72 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 898.00 | 142 161.00 | 36 737.00 | 178 898.00 |
VW T.V.A. | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 322.00 | 574 920.00 | 491 618.00 | 1 552 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |