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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
AP Constructions | 50 618.00 | 39 953.00 | 10 665.00 | 50 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 779.00 | 176 778.00 | 65 000.00 | 241 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 782.00 | 40 376.00 | 44 406.00 | 84 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 379.00 | 261 308.00 | 121 071.00 | 382 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 385.00 | | 14 385.00 | 14 385.00 |
BN En cours de production de biens | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 645.00 | 2 574.00 | 62 070.00 | 64 645.00 |
BZ Autres créances | 30 602.00 | 26 106.00 | 4 496.00 | 30 602.00 |
CF Disponibilités | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 183.00 | 28 680.00 | 111 503.00 | 140 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 562.00 | 289 988.00 | 232 574.00 | 522 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 049.00 | 3 049.00 | 1 000.00 | 4 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 046.00 | 104 046.00 | | 104 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
DH Report à nouveau | -106 277.00 | -121 495.00 | | -106 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 278.00 | 15 218.00 | | -14 278.00 |
DL TOTAL (I) | -9 571.00 | 4 706.00 | | -9 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 208.00 | 33 210.00 | | 32 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | | | 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | 50 339.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 938.00 | 49 976.00 | | 50 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 054.00 | 93 741.00 | | 147 054.00 |
EA Autres dettes | 10 499.00 | 16 779.00 | | 10 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 146.00 | 244 045.00 | | 242 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 574.00 | 248 751.00 | | 232 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 788.00 | | 14 591.00 | 367 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 588.00 | | 14 591.00 | 362 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 269.00 | 26 990.00 | | 231 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 118.00 | 26 990.00 | | 230 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 054.00 | 147 054.00 | | 147 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
UX Autres créances clients | 64 645.00 | 64 645.00 | | 64 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 147.00 | 10 475.00 | 15 672.00 | 26 147.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 067.00 | 96 067.00 | | 96 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 096.00 | 225 424.00 | 15 672.00 | 241 096.00 |