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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 034.00 | 128 079.00 | 27 955.00 | 156 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 614.00 | 102 982.00 | 43 632.00 | 146 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 245.00 | 234 791.00 | 73 454.00 | 308 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 992.00 | | 507 992.00 | 507 992.00 |
BZ Autres créances | 43 737.00 | 5 413.00 | 38 324.00 | 43 737.00 |
CF Disponibilités | 94 257.00 | | 94 257.00 | 94 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 341.00 | | 69 341.00 | 69 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 488.00 | 5 413.00 | 781 075.00 | 786 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 734.00 | 240 204.00 | 854 529.00 | 1 094 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 880.00 | 6 442.00 | | 6 880.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
DG Autres réserves | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 627.00 | 2 551.00 | | 41 627.00 |
DL TOTAL (I) | 144 950.00 | 103 323.00 | | 144 950.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 6 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 6 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 423.00 | 94 171.00 | | 94 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 531.00 | 173 661.00 | | 310 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 726.00 | 185 334.00 | | 236 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 242.00 | | |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 5 360.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 579.00 | 459 768.00 | | 669 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 529.00 | 569 091.00 | | 854 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 674 968.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 038 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 713 815.00 | |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 436.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 60 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 613.00 | 90.00 | | 17 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 037.00 | -90.00 | | 3 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 041.00 | 1 027.00 | | 15 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 367.00 | 1 627 868.00 | | 2 755 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 741.00 | 1 625 317.00 | | 2 713 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 627.00 | 2 551.00 | | 41 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 009.00 | | 64 911.00 | 262 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 674.00 | 308 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 674.00 | 302 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 411.00 | | 64 911.00 | 256 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 647.00 | 15 296.00 | 1 151.00 | 220 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 917.00 | 15 296.00 | 1 151.00 | 216 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 40 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 40 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 531.00 | 310 531.00 | | 310 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 726.00 | 236 726.00 | | 236 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 507 992.00 | 507 992.00 | | 507 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 100.00 | 10 420.00 | 15 679.00 | 26 100.00 |
VI Groupe et associés | 94 423.00 | 94 423.00 | | 94 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 341.00 | 69 341.00 | | 69 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 870.00 | 621 070.00 | 800.00 | 621 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 579.00 | 653 900.00 | 15 679.00 | 669 579.00 |