| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AH Fonds commercial | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
AP Constructions | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 175.00 | 405.00 | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 384.00 | 57 755.00 | 2 629.00 | 60 384.00 |
BT Marchandises | 176 922.00 | | 176 922.00 | 176 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 306.00 | 6 543.00 | 80 763.00 | 87 306.00 |
BZ Autres créances | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CF Disponibilités | 60 708.00 | | 60 708.00 | 60 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 102.00 | 6 543.00 | 320 559.00 | 327 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 485.00 | 64 298.00 | 323 187.00 | 387 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 71 971.00 | 66 090.00 | | 71 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 443.00 | 5 880.00 | | 4 443.00 |
DL TOTAL (I) | 236 413.00 | 231 971.00 | | 236 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 387.00 | 12 499.00 | | 16 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 631.00 | 72 572.00 | | 65 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 698.00 | 5 525.00 | | 4 698.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 774.00 | 90 595.00 | | 86 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 187.00 | 322 566.00 | | 323 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 90 595.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 704.00 | | 435 704.00 | 435 704.00 |
FG Production vendue services | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 878.00 | | 436 878.00 | 436 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 543.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 726.00 | 20 805.00 | | 16 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 918.00 | | 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 905.00 | 460 852.00 | | 436 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 463.00 | 454 972.00 | | 432 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 443.00 | 5 880.00 | | 4 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 354.00 | | | 62 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 970.00 | 60 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 970.00 | 56 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 281.00 | | | 58 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 201.00 | 524.00 | 1 970.00 | 59 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 351.00 | 524.00 | 1 970.00 | 57 351.00 |