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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 256.00 | 17 336.00 | 7 920.00 | 25 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 672.00 | 21 752.00 | 7 920.00 | 29 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 169.00 | 5 800.00 | 189 369.00 | 195 169.00 |
BZ Autres créances | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
CF Disponibilités | 270 567.00 | | 270 567.00 | 270 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 051.00 | 5 800.00 | 490 251.00 | 496 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 723.00 | 27 552.00 | 498 171.00 | 525 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 150.00 | 3 048.00 | | 3 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DG Autres réserves | 135 768.00 | 112 912.00 | | 135 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 075.00 | 108 424.00 | | 75 075.00 |
DL TOTAL (I) | 214 298.00 | 224 689.00 | | 214 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 893.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 506.00 | 26 825.00 | | 48 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 766.00 | 37 901.00 | | 66 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 647.00 | 71 240.00 | | 138 647.00 |
EA Autres dettes | 29 955.00 | 22 853.00 | | 29 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 873.00 | 160 712.00 | | 283 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 171.00 | 385 401.00 | | 498 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 873.00 | 160 712.00 | | 283 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 073.00 | | 228 699.00 | 21 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 100.00 | 29 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 657.00 | | 8 599.00 | 16 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 220 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 239.00 | 1 512.00 | | 20 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 824.00 | 1 512.00 | | 15 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 766.00 | 66 766.00 | | 66 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
UX Autres créances clients | 188 209.00 | 188 209.00 | | 188 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VB T. V. A. | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VI Groupe et associés | 48 506.00 | 48 506.00 | | 48 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 484.00 | 225 484.00 | | 225 484.00 |
VW T.V.A. | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 873.00 | 283 873.00 | | 283 873.00 |