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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
AN Terrains | 10 307.00 | 5 239.00 | 5 068.00 | 10 307.00 |
AP Constructions | 162 953.00 | 62 403.00 | 100 550.00 | 162 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 936.00 | 2 955.00 | 981.00 | 3 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 523.00 | 10 036.00 | 1 487.00 | 11 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 766.00 | 80 633.00 | 111 133.00 | 191 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 764.00 | | 133 764.00 | 133 764.00 |
BZ Autres créances | 65 390.00 | | 65 390.00 | 65 390.00 |
CF Disponibilités | 167 116.00 | | 167 116.00 | 167 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 177.00 | | 409 177.00 | 409 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 944.00 | 80 633.00 | 520 310.00 | 600 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
DH Report à nouveau | 7 625.00 | 319.00 | | 7 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 371.00 | 67 306.00 | | 44 371.00 |
DL TOTAL (I) | 100 541.00 | 116 170.00 | | 100 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 012.00 | 45 435.00 | | 28 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 651.00 | 8 755.00 | | 10 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 977.00 | 13 758.00 | | 18 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 888.00 | 355 540.00 | | 340 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 241.00 | 27 762.00 | | 21 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 769.00 | 451 251.00 | | 419 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 310.00 | 567 421.00 | | 520 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 426.00 | 409 513.00 | | 390 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 885.00 | | 1 881.00 | 189 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 839.00 | | 1 881.00 | 186 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 965.00 | 16 668.00 | | 63 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 965.00 | 16 668.00 | | 63 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 888.00 | 340 888.00 | | 340 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 241.00 | 21 241.00 | | 21 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 133 764.00 | 133 764.00 | | 133 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 012.00 | 17 646.00 | 10 366.00 | 28 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 390.00 | 65 390.00 | | 65 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 269.00 | 201 119.00 | 150.00 | 201 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 792.00 | 390 426.00 | 10 366.00 | 400 792.00 |