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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 399.00 | 70 591.00 | 24 807.00 | 95 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 718.00 | 101 491.00 | 44 227.00 | 145 718.00 |
BP En cours de production de services | 15 585.00 | | 15 585.00 | 15 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 137.00 | 1 900.00 | 390 237.00 | 392 137.00 |
BZ Autres créances | 32 595.00 | | 32 595.00 | 32 595.00 |
CF Disponibilités | 149 493.00 | | 149 493.00 | 149 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 624.00 | | 45 624.00 | 45 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 295.00 | 1 900.00 | 635 394.00 | 637 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 013.00 | 103 391.00 | 679 622.00 | 783 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 122 060.00 | 118 873.00 | | 122 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 047.00 | 50 186.00 | | 47 047.00 |
DL TOTAL (I) | 257 107.00 | 257 060.00 | | 257 107.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 953.00 | 21 066.00 | | 10 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 44 256.00 | | 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 847.00 | 128 737.00 | | 139 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 858.00 | 226 233.00 | | 191 858.00 |
EA Autres dettes | 3 023.00 | 10 935.00 | | 3 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 058.00 | 111 837.00 | | 75 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 515.00 | 544 476.00 | | 422 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 622.00 | 801 536.00 | | 679 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 769.00 | 51 860.00 | | 146 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 911.00 | 145 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 911.00 | 95 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 850.00 | 51 860.00 | | 96 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 571.00 | 11 091.00 | 3 171.00 | 93 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 943.00 | 1 556.00 | | 28 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 628.00 | 9 535.00 | 3 171.00 | 64 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 713.00 | | 9 813.00 | 11 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 713.00 | | 9 813.00 | 11 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 713.00 | | 9 813.00 | 11 713.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 847.00 | 139 847.00 | | 139 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 346.00 | 53 346.00 | | 53 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 058.00 | 75 058.00 | | 75 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
UX Autres créances clients | 389 857.00 | 389 857.00 | | 389 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 23 106.00 | 23 106.00 | | 23 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 958.00 | 10 119.00 | 836.00 | 10 958.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VP Divers | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 624.00 | 45 624.00 | | 45 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 776.00 | 470 356.00 | 19 420.00 | 489 776.00 |
VW T.V.A. | 89 183.00 | 89 183.00 | | 89 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 119.00 | 420 280.00 | 836.00 | 421 119.00 |