| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
AP Constructions | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 194.00 | 343 413.00 | 69 780.00 | 413 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 407.00 | 760 000.00 | 235 406.00 | 995 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 057.00 | 1 109 870.00 | 305 186.00 | 1 415 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 010.00 | | 506 010.00 | 506 010.00 |
BZ Autres créances | 1 207 781.00 | | 1 207 781.00 | 1 207 781.00 |
CF Disponibilités | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 421.00 | | 1 715 421.00 | 1 715 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 478.00 | 1 109 870.00 | 2 020 607.00 | 3 130 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 283 948.00 | | | 1 283 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
DK Provisions réglementées | 87 410.00 | | | 87 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 202.00 | | | 1 483 202.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 431.00 | | | 45 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 817.00 | | | 325 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 793.00 | | | 164 793.00 |
EA Autres dettes | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 973.00 | | | 491 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 607.00 | | | 2 020 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 973.00 | | | 491 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 126 630.00 | | 2 126 630.00 | 2 126 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 630.00 | | 2 126 630.00 | 2 126 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 081.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 106 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 439.00 | | | 30 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 161.00 | | | -17 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 150 911.00 | | | 2 150 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 068.00 | | | 2 149 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 026.00 | | 40 803.00 | 1 403 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 121.00 | 26 652.00 | 1 415 057.00 | 2 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 121.00 | 26 652.00 | 1 412 633.00 | 2 121.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 602.00 | | 40 803.00 | 1 400 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 273.00 | 108 249.00 | 26 652.00 | 1 028 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 849.00 | 108 249.00 | 26 652.00 | 1 025 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 948.00 | 29 389.00 | 12 927.00 | 70 948.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 719.00 | 10 628.00 | | 30 719.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 350.00 | 11 081.00 | | 34 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 298.00 | 40 470.00 | 12 927.00 | 105 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 081.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 389.00 | 12 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 817.00 | 325 817.00 | | 325 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 758.00 | 41 758.00 | | 41 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 506 010.00 | 506 010.00 | | 506 010.00 |
VB T. V. A. | 25 190.00 | 25 190.00 | | 25 190.00 |
VC Groupe et associés | 1 134 456.00 | 1 134 456.00 | | 1 134 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
VP Divers | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 249.00 | 1 714 249.00 | | 1 714 249.00 |
VW T.V.A. | 94 006.00 | 94 006.00 | | 94 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 973.00 | 491 973.00 | | 491 973.00 |