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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 759.00 | 9 359.00 | 400.00 | 9 759.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 063.00 | 14 693.00 | 10 370.00 | 25 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 037.00 | 24 052.00 | 65 985.00 | 90 037.00 |
BT Marchandises | 90 462.00 | 18 323.00 | 72 140.00 | 90 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 898.00 | | 331 898.00 | 331 898.00 |
BZ Autres créances | 24 914.00 | | 24 914.00 | 24 914.00 |
CF Disponibilités | 168 436.00 | | 168 436.00 | 168 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 964.00 | 18 323.00 | 598 642.00 | 616 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 001.00 | 42 375.00 | 664 627.00 | 707 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 231 667.00 | 199 860.00 | | 231 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 164.00 | 31 806.00 | | -47 164.00 |
DL TOTAL (I) | 201 002.00 | 248 167.00 | | 201 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 467.00 | 1 234.00 | | 156 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266.00 | 2 323.00 | | 2 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 007.00 | 464 778.00 | | 280 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 315.00 | 39 925.00 | | 24 315.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 13 484.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 624.00 | 521 743.00 | | 463 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 627.00 | 769 910.00 | | 664 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 624.00 | 521 743.00 | | 463 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 488 988.00 | 34 648.00 | 523 636.00 | 488 988.00 |
FG Production vendue services | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 905.00 | 34 648.00 | 525 553.00 | 490 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 908.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 683.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 683.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 595.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 913.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 658.00 | 833 844.00 | | 532 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 822.00 | 802 038.00 | | 579 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 164.00 | 31 806.00 | | -47 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 195.00 | | 2 843.00 | 87 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 759.00 | | | 44 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 372.00 | | 2 843.00 | 17 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 144.00 | 2 908.00 | | 21 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 987.00 | 372.00 | | 8 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 157.00 | 2 537.00 | | 12 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 18 343.00 | | 20.00 | 18 343.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 280.00 | 378 280.00 | | 378 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463 624.00 | | | 463 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 007.00 | 280 007.00 | | 280 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
UX Autres créances clients | 331 898.00 | 331 898.00 | | 331 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 100.00 | 156 100.00 | | 156 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 280.00 | 378 280.00 | | 378 280.00 |
VW T.V.A. | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 624.00 | 463 624.00 | | 463 624.00 |