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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 928 358.00 | | 928 358.00 | 928 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 373.00 | | 960 373.00 | 960 373.00 |
BT Marchandises | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BZ Autres créances | 653 257.00 | | 653 257.00 | 653 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CF Disponibilités | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 915.00 | | 671 915.00 | 671 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 288.00 | | 1 632 288.00 | 1 632 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 928 358.00 | | | 928 358.00 |
CU Autres participations | 32 015.00 | | 32 015.00 | 32 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157 688.00 | 1 157 688.00 | | 1 157 688.00 |
DH Report à nouveau | 49 351.00 | | | 49 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 100.00 | 49 351.00 | | 36 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 139.00 | 1 592 039.00 | | 1 628 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | 650.00 | | 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 150.00 | 650.00 | | 4 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 288.00 | 1 592 689.00 | | 1 632 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 150.00 | 650.00 | | 4 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 986.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 171.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 171.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | 171.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 469.00 | 63 227.00 | | 54 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 369.00 | 13 876.00 | | 18 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 100.00 | 49 351.00 | | 36 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 424.00 | | 103 949.00 | 1 056 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 960 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 960 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 424.00 | | 103 949.00 | 1 056 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 928 358.00 | 928 358.00 | | 928 358.00 |
VB T. V. A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 127.00 | 653 127.00 | | 653 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 615.00 | 1 581 615.00 | | 1 581 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
ST Autres comptes | 14 292.00 | 12 669.00 | | 14 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 000.00 | 52.00 | | 5 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19.00 | 340.00 | | 19.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 986.00 | 13 362.00 | | 14 986.00 |