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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 233 153.00 | 513.00 | 232 640.00 | 233 153.00 |
AP Constructions | 1 173 546.00 | 834 944.00 | 338 602.00 | 1 173 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 883 396.00 | 1 048 933.00 | 834 463.00 | 1 883 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 064.00 | 121 706.00 | 140 359.00 | 262 064.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 552 568.00 | 2 006 095.00 | 1 546 473.00 | 3 552 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 331.00 | 6 500.00 | 121 831.00 | 128 331.00 |
BZ Autres créances | 38 685.00 | | 38 685.00 | 38 685.00 |
CF Disponibilités | 148 698.00 | | 148 698.00 | 148 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 871.00 | 6 500.00 | 311 371.00 | 317 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 440.00 | 2 012 595.00 | 1 857 845.00 | 3 870 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 409.00 | | | 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 232 958.00 | 1 039 104.00 | | 1 232 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 224.00 | 193 854.00 | | 177 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 182.00 | 1 276 958.00 | | 1 454 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 235.00 | 426 472.00 | | 242 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 041.00 | 88 408.00 | | 89 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 225.00 | 2 021.00 | | 67 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 162.00 | 42 648.00 | | 5 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 663.00 | 559 549.00 | | 403 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 845.00 | 1 836 507.00 | | 1 857 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 025.00 | 319 762.00 | | 353 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 546.00 | | 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 271.00 | | 488 271.00 | 488 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 271.00 | | 488 271.00 | 488 271.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 933.00 | 68 505.00 | | 57 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 272.00 | 525 490.00 | | 488 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 048.00 | 331 636.00 | | 311 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 224.00 | 193 854.00 | | 177 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 317 555.00 | | 274 026.00 | 3 317 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 013.00 | | 3 552 568.00 | 39 013.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 013.00 | | 3 552 159.00 | 39 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 317 146.00 | | 274 026.00 | 3 317 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | | 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 259.00 | 150 836.00 | | 1 855 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 855 259.00 | 150 836.00 | | 1 855 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 225.00 | 67 225.00 | | 67 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 118 531.00 | 118 531.00 | | 118 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VB T. V. A. | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 941.00 | 191 303.00 | 50 638.00 | 241 941.00 |
VI Groupe et associés | 54 016.00 | 54 016.00 | | 54 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 283.00 | | | 182 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 346.00 | 168 346.00 | | 168 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 663.00 | 353 025.00 | 50 638.00 | 403 663.00 |