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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AP Constructions | 289 222.00 | 213 814.00 | 75 407.00 | 289 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 311.00 | 70 256.00 | 12 055.00 | 82 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 587.00 | 397 423.00 | 64 164.00 | 461 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 635.00 | 681 493.00 | 638 141.00 | 1 319 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BT Marchandises | 911 045.00 | 36 177.00 | 874 868.00 | 911 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 554.00 | 829.00 | 135 725.00 | 136 554.00 |
BZ Autres créances | 173 336.00 | | 173 336.00 | 173 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 998.00 | | 354 998.00 | 354 998.00 |
CF Disponibilités | 617 820.00 | | 617 820.00 | 617 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 498.00 | | 25 498.00 | 25 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 813.00 | 37 006.00 | 2 182 807.00 | 2 219 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 448.00 | 718 499.00 | 2 820 949.00 | 3 539 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 738.00 | 35 919.00 | | 51 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 016.00 | 15 818.00 | | -32 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 722.00 | 2 183 738.00 | | 2 151 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 806.00 | 54 684.00 | | 38 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 385.00 | 2 911.00 | | 6 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 884.00 | 452 951.00 | | 412 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 373.00 | 169 196.00 | | 190 373.00 |
EA Autres dettes | 20 779.00 | 19 862.00 | | 20 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 227.00 | 699 605.00 | | 669 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 949.00 | 2 883 343.00 | | 2 820 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 745.00 | 660 799.00 | | 646 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 404.00 | | 10 405.00 | 1 424 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 174.00 | 1 319 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 368.00 | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 806.00 | 833 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451 368.00 | | | 451 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 521.00 | | 10 405.00 | 936 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 515.00 | | | 36 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 633.00 | 36 035.00 | 115 174.00 | 760 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 265.00 | 36 035.00 | 113 806.00 | 759 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 662.00 | | 8 485.00 | 44 662.00 |
6T Sur comptes clients | 8 586.00 | 163.00 | 7 920.00 | 8 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 248.00 | 163.00 | 16 405.00 | 53 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 248.00 | 163.00 | 16 405.00 | 53 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163.00 | 16 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 884.00 | 412 884.00 | | 412 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
UX Autres créances clients | 135 561.00 | 135 561.00 | | 135 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VB T. V. A. | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 806.00 | 16 324.00 | 22 482.00 | 38 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 284.00 | 45 284.00 | | 45 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 177.00 | 55 177.00 | | 55 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 663.00 | 96 663.00 | | 96 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 903.00 | 371 903.00 | | 371 903.00 |
VW T.V.A. | 50 753.00 | 50 753.00 | | 50 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 842.00 | 640 360.00 | 22 482.00 | 662 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 907.00 | 42 436.00 | | 44 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 472.00 | 17 876.00 | | 14 472.00 |
ST Autres comptes | 316 397.00 | 334 716.00 | | 316 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 533 544.00 | 546 936.00 | | 533 544.00 |
YT Sous‐traitance | 5 143.00 | 5 824.00 | | 5 143.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 750.00 | 63 706.00 | | 58 750.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 340.00 | 312.00 | | 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 108.00 | 30 301.00 | | 30 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 015.00 | 72 737.00 | | 75 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 998 466.00 | 1 029 106.00 | | 998 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 847 773.00 | 901 133.00 | | 847 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 928 647.00 | 969 369.00 | | 928 647.00 |