| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 213.00 | 41 231.00 | 2 981.00 | 44 213.00 |
AN Terrains | 311 666.00 | 139 038.00 | 172 628.00 | 311 666.00 |
AP Constructions | 118 277.00 | | 118 277.00 | 118 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 773.00 | 468 751.00 | 28 022.00 | 496 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 050.00 | 317 763.00 | 29 287.00 | 347 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 832.00 | 966 783.00 | 377 049.00 | 1 343 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 344.00 | | 69 344.00 | 69 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 704 044.00 | 1 003 109.00 | 4 700 936.00 | 5 704 044.00 |
BZ Autres créances | 888 424.00 | | 888 424.00 | 888 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 672 500.00 | | 672 500.00 | 672 500.00 |
CF Disponibilités | 83 963.00 | | 83 963.00 | 83 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 431 041.00 | 1 003 109.00 | 6 427 932.00 | 7 431 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 774 873.00 | 1 969 892.00 | 6 804 981.00 | 8 774 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 188 884.00 | | | 1 188 884.00 |
CU Autres participations | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 757 924.00 | 757 924.00 | | 757 924.00 |
DH Report à nouveau | -418 257.00 | -445 943.00 | | -418 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 121.00 | 27 686.00 | | 107 121.00 |
DL TOTAL (I) | 490 788.00 | 383 667.00 | | 490 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 039.00 | 1 343 067.00 | | 968 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 268.00 | 19 793.00 | | 8 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 881.00 | 3 333 695.00 | | 2 614 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 122 604.00 | 1 715 067.00 | | 2 122 604.00 |
EA Autres dettes | | 10 035.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 400.00 | | | 600 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 314 193.00 | 6 421 657.00 | | 6 314 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 804 981.00 | 6 805 325.00 | | 6 804 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 581 550.00 | 5 220 842.00 | | 5 581 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 783.00 | 140 567.00 | | 6 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 182 525.00 | | 15 182 525.00 | 15 182 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 182 525.00 | | 15 182 525.00 | 15 182 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 233 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 779 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 427 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 149.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 613 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -379 999.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 63 926.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603 317.00 | | | 603 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 603 317.00 | | | 603 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 12 000.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 12 000.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 603 302.00 | -12 000.00 | | 603 302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 417.00 | 3 752.00 | | 55 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 490.00 | 16 063.00 | | 58 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 843 422.00 | 16 465 393.00 | | 15 843 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 736 301.00 | 16 437 707.00 | | 15 736 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 121.00 | 27 686.00 | | 107 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 776.00 | | 190 056.00 | 1 153 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 273 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 095.00 | | 2 118.00 | 42 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085 876.00 | | 187 890.00 | 1 085 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 806.00 | | 48.00 | 25 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 829.00 | 39 954.00 | | 926 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 499.00 | 7 732.00 | | 33 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 330.00 | 32 221.00 | | 893 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 869 557.00 | 134 149.00 | 597.00 | 869 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869 557.00 | 134 149.00 | 597.00 | 869 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 869 557.00 | 134 149.00 | 597.00 | 869 557.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 881.00 | 2 614 881.00 | | 2 614 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 427.00 | 120 427.00 | | 120 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 003.00 | 222 003.00 | | 222 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 287.00 | 83 287.00 | | 83 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600 400.00 | 600 400.00 | | 600 400.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
UX Autres créances clients | 4 515 160.00 | 4 515 160.00 | | 4 515 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188 884.00 | | 1 188 884.00 | 1 188 884.00 |
VB T. V. A. | 874 424.00 | 874 424.00 | | 874 424.00 |
VC Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 256.00 | 228 614.00 | 693 707.00 | 961 256.00 |
VI Groupe et associés | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 095.00 | | | 239 095.00 |
VP Divers | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 623 013.00 | 5 416 349.00 | 1 206 664.00 | 6 623 013.00 |
VW T.V.A. | 1 694 113.00 | 1 694 113.00 | | 1 694 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 314 193.00 | 5 581 550.00 | 693 707.00 | 6 314 193.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 400.00 | 34 047.00 | | 19 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 521.00 | 37 393.00 | | 28 521.00 |
ST Autres comptes | 641 704.00 | 620 264.00 | | 641 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 107.00 | 76 609.00 | | 78 107.00 |
YT Sous‐traitance | 6 368 946.00 | 6 534 969.00 | | 6 368 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 310 717.00 | 2 471 975.00 | | 2 310 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 394.00 | 22 135.00 | | 3 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 794.00 | 56 182.00 | | 22 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 459 429.00 | 3 170 557.00 | | 3 459 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 794 978.00 | 1 150 370.00 | | 1 794 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 427 995.00 | 9 741 211.00 | | 9 427 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |