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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
AN Terrains | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
AP Constructions | 61 863.00 | 58 068.00 | 3 794.00 | 61 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 665.00 | 22 913.00 | 3 751.00 | 26 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 573 397.00 | 903 898.00 | 669 499.00 | 1 573 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 689 179.00 | 1 002 169.00 | 687 009.00 | 1 689 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 314.00 | | 31 314.00 | 31 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 149.00 | 756.00 | 363 393.00 | 364 149.00 |
BZ Autres créances | 105 675.00 | | 105 675.00 | 105 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
CF Disponibilités | 123 118.00 | | 123 118.00 | 123 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 490.00 | 756.00 | 1 154 734.00 | 1 155 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 670.00 | 1 002 925.00 | 1 841 744.00 | 2 844 670.00 |
CU Autres participations | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 250.00 | 115 250.00 | | 115 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
DG Autres réserves | 447 043.00 | 377 099.00 | | 447 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 014.00 | 80 943.00 | | 182 014.00 |
DK Provisions réglementées | 35 280.00 | 68 734.00 | | 35 280.00 |
DL TOTAL (I) | 791 112.00 | 653 553.00 | | 791 112.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 880.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 880.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658 744.00 | 220 031.00 | | 658 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 929.00 | 72.00 | | 3 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 504.00 | 142 755.00 | | 212 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 984.00 | 125 857.00 | | 138 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
EA Autres dettes | 8 688.00 | 811.00 | | 8 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 050 631.00 | 514 184.00 | | 1 050 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 744.00 | 1 173 617.00 | | 1 841 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 131.00 | 401 127.00 | | 545 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 787 843.00 | | 1 787 843.00 | 1 787 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 843.00 | | 1 787 843.00 | 1 787 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 963 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 503.00 | 61.00 | | 12 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 374.00 | 56 500.00 | | 49 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 529.00 | 21 958.00 | | 33 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 407.00 | 78 519.00 | | 95 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 193.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 278.00 | 8 898.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 053.00 | 9 091.00 | | 5 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 354.00 | 69 428.00 | | 90 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 984.00 | 25 431.00 | | 62 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 821.00 | 1 685 466.00 | | 2 064 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 807.00 | 1 604 523.00 | | 1 882 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 014.00 | 80 943.00 | | 182 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 951.00 | 85 157.00 | | 75 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UX Autres créances clients | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VC Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658.00 | 152.00 | 449.00 | 658.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VP Divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483.00 | 476.00 | 7.00 | 483.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050.00 | 545.00 | 449.00 | 1 050.00 |