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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 401.00 | 132 597.00 | 35 804.00 | 168 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 404.00 | 147 191.00 | 72 212.00 | 219 404.00 |
BT Marchandises | 216 653.00 | | 216 653.00 | 216 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BZ Autres créances | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 129 457.00 | | 129 457.00 | 129 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 588.00 | | 665 588.00 | 665 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 991.00 | 147 191.00 | 737 800.00 | 884 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 524 830.00 | 509 587.00 | | 524 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 088.00 | 15 243.00 | | 4 088.00 |
DL TOTAL (I) | 572 918.00 | 568 830.00 | | 572 918.00 |
DP Provisions pour risques | 5 360.00 | 22 965.00 | | 5 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 588.00 | 20 368.00 | | 10 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 948.00 | 43 333.00 | | 15 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 849.00 | 3 694.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 686.00 | 76 952.00 | | 74 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 839.00 | 80 321.00 | | 62 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 934.00 | 171 527.00 | | 148 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 800.00 | 783 690.00 | | 737 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 666.00 | | 12 773.00 | 208 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 034.00 | 219 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 034.00 | 174 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 357.00 | | 12 773.00 | 163 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 163.00 | | | 21 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 210.00 | 9 016.00 | 2 034.00 | 140 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 310.00 | 9 016.00 | 2 034.00 | 131 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 333.00 | 15 948.00 | 43 333.00 | 43 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 333.00 | 15 948.00 | 43 333.00 | 43 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 948.00 | 43 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 686.00 | 74 686.00 | | 74 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
UX Autres créances clients | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VI Groupe et associés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VP Divers | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 640.00 | 29 477.00 | 21 163.00 | 50 640.00 |
VW T.V.A. | 15 467.00 | 15 467.00 | | 15 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 085.00 | 148 085.00 | | 148 085.00 |