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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 316.00 | 40 452.00 | 4 863.00 | 45 316.00 |
AH Fonds commercial | 121 613.00 | | 121 613.00 | 121 613.00 |
AP Constructions | 97 354.00 | 60 247.00 | 37 107.00 | 97 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 298.00 | 190 530.00 | 33 767.00 | 224 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 220.00 | | 74 220.00 | 74 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 818.00 | 291 230.00 | 271 587.00 | 562 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
BZ Autres créances | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
CF Disponibilités | 993 723.00 | | 993 723.00 | 993 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 401.00 | | 1 021 401.00 | 1 021 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 219.00 | 291 230.00 | 1 292 988.00 | 1 584 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 413 566.00 | 352 828.00 | | 413 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 990.00 | 60 738.00 | | 10 990.00 |
DL TOTAL (I) | 435 776.00 | 424 786.00 | | 435 776.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 3 400.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 3 400.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 903.00 | 139 629.00 | | 148 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 205.00 | 31 147.00 | | 42 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 750.00 | 184 685.00 | | 211 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 100.00 | | |
EA Autres dettes | 443 120.00 | 376 165.00 | | 443 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 730.00 | 4 076.00 | | 3 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 711.00 | 772 806.00 | | 849 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 988.00 | 1 200 993.00 | | 1 292 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 272 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 272 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 219.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 100.00 | 61 000.00 | | 70 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 561.00 | 61 000.00 | | 71 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 104.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 231.00 | 55 773.00 | | 67 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 361.00 | 55 878.00 | | 71 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 5 121.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 995.00 | 2 067.00 | | 4 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 111.00 | 1 350 257.00 | | 1 364 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 121.00 | 1 289 519.00 | | 1 353 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 990.00 | 60 738.00 | | 10 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 101.00 | | 10 984.00 | 668 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 266.00 | 562 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 266.00 | 321 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 930.00 | | | 166 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 396.00 | | 10 524.00 | 427 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 775.00 | | 460.00 | 73 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 047.00 | 47 219.00 | 49 035.00 | 293 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 884.00 | 4 569.00 | | 35 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 163.00 | 42 651.00 | 49 035.00 | 257 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 324.00 | 98 324.00 | | 98 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 034.00 | 70 034.00 | | 70 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 121.00 | 443 121.00 | | 443 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VB T. V. A. | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 904.00 | 66 865.00 | 82 039.00 | 148 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
VP Divers | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 693.00 | 27 678.00 | 15.00 | 27 693.00 |
VW T.V.A. | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 712.00 | 767 673.00 | 82 039.00 | 849 712.00 |