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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 000.00 | 4 037.00 | 37 963.00 | 42 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 240.00 | | 310 240.00 | 310 240.00 |
BT Marchandises | 132 531.00 | 58 500.00 | 74 031.00 | 132 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 514.00 | | 368 514.00 | 368 514.00 |
BZ Autres créances | 165 782.00 | | 165 782.00 | 165 782.00 |
CF Disponibilités | 33 754.00 | | 33 754.00 | 33 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 701 661.00 | 58 500.00 | 643 161.00 | 701 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 901.00 | 58 500.00 | 953 401.00 | 1 011 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 024.00 | 121 024.00 | | 121 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 147.00 | 158 147.00 | | 158 147.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 48 337.00 | 48 337.00 | | 48 337.00 |
DH Report à nouveau | -375 009.00 | -355 799.00 | | -375 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 717.00 | -19 211.00 | | -2 717.00 |
DL TOTAL (I) | 263 781.00 | 266 498.00 | | 263 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 291.00 | 328 286.00 | | 642 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 045.00 | 70 935.00 | | 47 045.00 |
EA Autres dettes | | 174 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 689 620.00 | 573 908.00 | | 689 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 401.00 | 840 406.00 | | 953 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 620.00 | 573 908.00 | | 689 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 037.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 037.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 500.00 | 360 078.00 | 58 500.00 | 58 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 291.00 | 642 291.00 | | 642 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534 296.00 | 534 296.00 | | 534 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 536.00 | 534 536.00 | | 534 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 620.00 | 689 620.00 | | 689 620.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |