| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 651.00 | 34 043.00 | 63 609.00 | 97 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 080.00 | 44 969.00 | 176 111.00 | 221 080.00 |
BT Marchandises | 169 730.00 | | 169 730.00 | 169 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BZ Autres créances | 442 453.00 | | 442 453.00 | 442 453.00 |
CF Disponibilités | 145 748.00 | | 145 748.00 | 145 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 760 867.00 | | 760 867.00 | 760 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 948.00 | 44 969.00 | 936 978.00 | 981 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500 138.00 | 453 428.00 | | 500 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 222.00 | 46 709.00 | | 133 222.00 |
DL TOTAL (I) | 641 744.00 | 508 523.00 | | 641 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 143.00 | 182.00 | | 39 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 809.00 | 164 952.00 | | 164 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 878.00 | 45 166.00 | | 89 878.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 234.00 | 210 301.00 | | 295 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 978.00 | 718 824.00 | | 936 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 755 770.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 755 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 992.00 | 3 669.00 | | 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | 651.00 | | -992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 160.00 | 10 908.00 | | 45 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 022.00 | 629 075.00 | | 766 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 800.00 | 582 366.00 | | 632 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 222.00 | 46 709.00 | | 133 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 657.00 | | 61 754.00 | 230 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 908.00 | 5 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 330.00 | 221 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 422.00 | 102 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 444.00 | | | 112 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 716.00 | | 55 555.00 | 111 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 497.00 | | 6 199.00 | 6 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 320.00 | 7 072.00 | 64 422.00 | 102 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 590.00 | 7 072.00 | 64 422.00 | 96 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 809.00 | 164 809.00 | | 164 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UX Autres créances clients | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VB T. V. A. | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 846.00 | 8 363.00 | 30 483.00 | 38 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VP Divers | 430 707.00 | 430 707.00 | | 430 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 390.00 | 445 390.00 | | 445 390.00 |
VW T.V.A. | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 234.00 | 264 751.00 | 30 483.00 | 295 234.00 |