| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 610.00 | 2 894.00 | 2 717.00 | 5 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 896.00 | 2 894.00 | 4 002.00 | 6 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 963.00 | | 151 963.00 | 151 963.00 |
BZ Autres créances | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CF Disponibilités | 65 189.00 | | 65 189.00 | 65 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 154.00 | | 223 154.00 | 223 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 050.00 | 2 894.00 | 227 156.00 | 230 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
DH Report à nouveau | 72 038.00 | 30 187.00 | | 72 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 105.00 | 41 851.00 | | 15 105.00 |
DL TOTAL (I) | 125 644.00 | 110 539.00 | | 125 644.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 445.00 | 3.00 | | 5 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 849.00 | 22 448.00 | | 23 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 546.00 | 81 870.00 | | 70 546.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | 554.00 | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 512.00 | 104 876.00 | | 101 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 156.00 | 215 415.00 | | 227 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 200.00 | 98 967.00 | | 137 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 431 648.00 | | 431 648.00 | 431 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 648.00 | | 431 648.00 | 431 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 610.00 | |
GE Autres charges | | | 29 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | 255.00 | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 255.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -476.00 | -255.00 | | -476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | 123.00 | | 2 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 278.00 | 410 056.00 | | 453 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 173.00 | 368 205.00 | | 438 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 105.00 | 41 851.00 | | 15 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 963.00 | 2 074.00 | | 2 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894.00 | 653.00 | 1 019.00 | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894.00 | 653.00 | 1 019.00 | 2 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 104 905.00 | 104 905.00 | | 104 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 102.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 470.00 | 135 185.00 | 285.00 | 135 470.00 |
VW T.V.A. | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 491.00 | 134 491.00 | | 134 491.00 |