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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 36 570.00 | | 36 570.00 | 36 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 570.00 | | 36 570.00 | 36 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 087.00 | | 789 087.00 | 789 087.00 |
BZ Autres créances | 104 541.00 | | 104 541.00 | 104 541.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 952.00 | | 1 952.00 | 1 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 579.00 | | 895 579.00 | 895 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 149.00 | | 932 149.00 | 932 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 983 948.00 | 983 948.00 | | 983 948.00 |
DH Report à nouveau | -1 306 498.00 | -1 204 433.00 | | -1 306 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 248.00 | -102 064.00 | | -116 248.00 |
DL TOTAL (I) | -367 297.00 | -251 049.00 | | -367 297.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 127 840.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 127 840.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 184.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 401.00 | 208 901.00 | | 318 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 982.00 | 156 832.00 | | 19 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 831.00 | 854 957.00 | | 661 831.00 |
EA Autres dettes | 199 006.00 | | | 199 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 447.00 | 1 220 874.00 | | 1 199 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 149.00 | 1 097 665.00 | | 932 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 447.00 | 1 220 874.00 | | 1 199 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 15.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -17 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | -7 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 155.00 | 962 840.00 | | 48 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 840.00 | 938 209.00 | | 127 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 995.00 | 1 901 049.00 | | 175 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576 005.00 | 738 583.00 | | 576 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 910 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 52 840.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 676 005.00 | 1 701 423.00 | | 676 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 010.00 | 199 627.00 | | -500 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 466.00 | 2 298 049.00 | | 567 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 714.00 | 2 400 113.00 | | 683 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 248.00 | -102 064.00 | | -116 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 570.00 | | | 36 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 840.00 | 100 000.00 | 127 840.00 | 127 840.00 |
6T Sur comptes clients | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 840.00 | 100 000.00 | 497 840.00 | 497 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 370 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | 127 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 114.00 | 99 114.00 | | 99 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430 920.00 | 430 920.00 | | 430 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 006.00 | 199 006.00 | | 199 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 570.00 | | 36 570.00 | 36 570.00 |
UX Autres créances clients | 789 087.00 | 789 087.00 | | 789 087.00 |
VB T. V. A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 318 401.00 | 318 401.00 | | 318 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 159.00 | 100 159.00 | | 100 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 149.00 | 895 579.00 | 36 570.00 | 932 149.00 |
VW T.V.A. | 131 797.00 | 131 797.00 | | 131 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 447.00 | 1 199 447.00 | | 1 199 447.00 |