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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 338.00 | 2 721.00 | 5 617.00 | 8 338.00 |
AH Fonds commercial | 288 891.00 | | 288 891.00 | 288 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 564.00 | 3 137.00 | 427.00 | 3 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 850.00 | 65 459.00 | 202 391.00 | 267 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | 124.00 | 1 430.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 197.00 | 71 441.00 | 498 756.00 | 570 197.00 |
BT Marchandises | 355 460.00 | 6 453.00 | 349 008.00 | 355 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 474.00 | | 40 474.00 | 40 474.00 |
BZ Autres créances | 34 711.00 | | 34 711.00 | 34 711.00 |
CF Disponibilités | 200 216.00 | | 200 216.00 | 200 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 975.00 | 6 453.00 | 627 522.00 | 633 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 172.00 | 77 894.00 | 1 126 278.00 | 1 204 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 198 327.00 | 199 964.00 | | 198 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 065.00 | 148 363.00 | | 240 065.00 |
DL TOTAL (I) | 446 776.00 | 356 712.00 | | 446 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 345.00 | 315 737.00 | | 300 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 585.00 | 11 631.00 | | 12 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 729.00 | 293 459.00 | | 289 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 641.00 | 55 854.00 | | 45 641.00 |
EA Autres dettes | 31 201.00 | 12 149.00 | | 31 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 502.00 | 688 829.00 | | 679 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 278.00 | 1 045 541.00 | | 1 126 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 526.00 | 417 614.00 | | 429 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 463.00 | | 42 734.00 | 527 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 753.00 | | 5 476.00 | 291 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 156.00 | | 37 258.00 | 234 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 510.00 | 32 807.00 | | 38 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 521.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 310.00 | 32 286.00 | | 36 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 124.00 | | | 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 453.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124.00 | 6 453.00 | | 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124.00 | 6 453.00 | | 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 453.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 729.00 | 289 729.00 | | 289 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 40 474.00 | 40 474.00 | | 40 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 345.00 | 50 369.00 | 200 451.00 | 300 345.00 |
VI Groupe et associés | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 272.00 | | | 45 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 077.00 | 14 077.00 | | 14 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 853.00 | 78 299.00 | 1 554.00 | 79 853.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 502.00 | 429 526.00 | 200 451.00 | 679 502.00 |