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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 007.00 | 131.00 | 2 876.00 | 3 007.00 |
040 Immobilisations financières | 111 450.00 | | 111 450.00 | 111 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 457.00 | 131.00 | 114 326.00 | 114 457.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 685 520.00 | | 685 520.00 | 685 520.00 |
084 Disponibilités | 425 920.00 | | 425 920.00 | 425 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 116 128.00 | | 1 116 128.00 | 1 116 128.00 |
110 Total général Actif | 1 230 585.00 | 131.00 | 1 230 454.00 | 1 230 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 911.00 | |
134 Report à nouveau | | | -157 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 177 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 130 608.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 230 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
252 Charges sociales | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 723.00 | | | 11 723.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 967.00 | | | 79 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -74 967.00 | | | -74 967.00 |
280 Produits financiers | 41 852.00 | | | 41 852.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
294 Charges financières | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 781.00 | | | 58 781.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 353.00 | | | 46 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 177 642.00 | | | 1 177 642.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 535 503.00 | | | 535 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 007.00 | | | 113 007.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 534 053.00 | | | 534 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 500.00 | | | 8 500.00 |