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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 3 571.00 | 249.00 | 3 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 655.00 | 19 532.00 | 4 122.00 | 23 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 176.00 | 74 760.00 | 44 415.00 | 119 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 016.00 | 97 864.00 | 62 152.00 | 160 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 825.00 | | 20 825.00 | 20 825.00 |
BN En cours de production de biens | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 197.00 | | 135 197.00 | 135 197.00 |
BZ Autres créances | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
CF Disponibilités | 541 616.00 | | 541 616.00 | 541 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 464.00 | | 738 464.00 | 738 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 480.00 | 97 864.00 | 800 616.00 | 898 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 209 913.00 | 164 179.00 | | 209 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 425.00 | 80 733.00 | | 133 425.00 |
DL TOTAL (I) | 368 493.00 | 270 067.00 | | 368 493.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 066.00 | 21 538.00 | | 127 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 468.00 | 25 658.00 | | 54 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 713.00 | 825.00 | | 9 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 064.00 | 114 377.00 | | 98 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 035.00 | 98 296.00 | | 126 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
EA Autres dettes | 3 909.00 | 177.00 | | 3 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 123.00 | 260 874.00 | | 428 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 616.00 | 530 941.00 | | 800 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 202.00 | 248 100.00 | | 403 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 430.00 | | 34 099.00 | 134 430.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 326.00 | | 34 019.00 | 117 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 283.00 | | 80.00 | 13 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 744.00 | 15 634.00 | 8 513.00 | 90 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 452.00 | 119.00 | | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 291.00 | 15 515.00 | 8 513.00 | 87 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001.00 | 4 000.00 | 1 001.00 | 1 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 1 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 064.00 | 98 064.00 | | 98 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
UX Autres créances clients | 135 197.00 | 135 197.00 | | 135 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VC Groupe et associés | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 722.00 | 111 515.00 | 15 207.00 | 126 722.00 |
VI Groupe et associés | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 014.00 | | | 118 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 790.00 | 166 541.00 | 4 249.00 | 170 790.00 |
VW T.V.A. | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 409.00 | 403 202.00 | 15 207.00 | 418 409.00 |