| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 988.00 | 6 039.00 | 949.00 | 6 988.00 |
AH Fonds commercial | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
AP Constructions | 115 137.00 | 48 695.00 | 66 441.00 | 115 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 635.00 | 304 429.00 | 34 207.00 | 338 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 009.00 | 251 916.00 | 75 093.00 | 327 009.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 587 185.00 | | 587 185.00 | 587 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 556.00 | 611 079.00 | 1 209 477.00 | 1 820 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 223.00 | | 44 223.00 | 44 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 189.00 | | 72 189.00 | 72 189.00 |
BT Marchandises | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 054.00 | 433 983.00 | 517 071.00 | 951 054.00 |
BZ Autres créances | 1 199 302.00 | 475 263.00 | 724 039.00 | 1 199 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697 947.00 | 95 673.00 | 602 274.00 | 697 947.00 |
CF Disponibilités | 202 565.00 | | 202 565.00 | 202 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 202 251.00 | 1 004 919.00 | 2 197 332.00 | 3 202 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 022 807.00 | 1 615 998.00 | 3 406 809.00 | 5 022 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 589 833.00 | | | 589 833.00 |
CU Autres participations | 431 833.00 | | 431 833.00 | 431 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 300 712.00 | 3 300 712.00 | | 3 300 712.00 |
DH Report à nouveau | -842 412.00 | -625 883.00 | | -842 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 844.00 | -216 529.00 | | -508 844.00 |
DK Provisions réglementées | 16 004.00 | 17 841.00 | | 16 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 307.00 | 2 559 988.00 | | 2 049 307.00 |
DP Provisions pour risques | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 615 923.00 | 704 150.00 | | 615 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 923.00 | 832 150.00 | | 743 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 035.00 | 209 706.00 | | 152 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 479.00 | 61 901.00 | | 27 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 886.00 | 264 678.00 | | 294 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 133.00 | 117 228.00 | | 86 133.00 |
EA Autres dettes | 42 740.00 | 10 413.00 | | 42 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 579.00 | 663 927.00 | | 613 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 809.00 | 4 056 065.00 | | 3 406 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 768.00 | 511 892.00 | | 519 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 528.00 | | 173 528.00 | 173 528.00 |
FD Production vendue biens | 1 040 014.00 | | 1 040 014.00 | 1 040 014.00 |
FG Production vendue services | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 755.00 | | 1 213 755.00 | 1 213 755.00 |
FM Production stockée | | | -44 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 585.00 | |
GE Autres charges | | | 5 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 530.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 788.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -598 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320 391.00 | 197 861.00 | | 320 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 598.00 | | | 598.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 944.00 | 21 141.00 | | 16 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 500.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 064.00 | 67 529.00 | | 90 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 508.00 | 92 170.00 | | 108 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 588.00 | 3 952.00 | | 17 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 361.00 | 3 952.00 | | 19 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 147.00 | 88 218.00 | | 89 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 861.00 | 1 366 215.00 | | 1 742 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 704.00 | 1 582 744.00 | | 2 251 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -508 844.00 | -216 529.00 | | -508 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 092.00 | | 990.00 | 1 920 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 526.00 | 1 820 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 526.00 | 780 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 317.00 | | 990.00 | 880 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022 307.00 | | | 1 022 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 815.00 | 61 017.00 | 98 753.00 | 648 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 509.00 | 530.00 | | 5 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 306.00 | 60 487.00 | 98 753.00 | 643 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 841.00 | | 1 837.00 | 17 841.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 832 150.00 | | 88 227.00 | 832 150.00 |
6T Sur comptes clients | 169 755.00 | 269 585.00 | 5 357.00 | 169 755.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 536 989.00 | 101 476.00 | 67 530.00 | 536 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706 744.00 | 371 061.00 | 72 887.00 | 706 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 556 735.00 | 371 061.00 | 162 951.00 | 1 556 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 585.00 | 5 357.00 | |
UG ‐ Financières | | 101 476.00 | 67 530.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 90 064.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 886.00 | 294 886.00 | | 294 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 740.00 | 42 740.00 | | 42 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 587 185.00 | 587 185.00 | | 587 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UX Autres créances clients | 450 020.00 | 450 020.00 | | 450 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501 034.00 | 501 034.00 | | 501 034.00 |
VB T. V. A. | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VC Groupe et associés | 538 230.00 | 538 230.00 | | 538 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 035.00 | 58 224.00 | 93 811.00 | 152 035.00 |
VI Groupe et associés | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 444.00 | | | 57 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632 048.00 | 632 048.00 | | 632 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 121.00 | 2 761 121.00 | | 2 761 121.00 |
VW T.V.A. | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 579.00 | 519 768.00 | 93 811.00 | 613 579.00 |