| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 110.00 | 8 693.00 | 417.00 | 9 110.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 14 571.00 | -14 571.00 | |
AN Terrains | 112 868.00 | 2 472.00 | 110 395.00 | 112 868.00 |
AP Constructions | 85 875.00 | 65 929.00 | 19 946.00 | 85 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 186.00 | 372 854.00 | 46 333.00 | 419 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 238.00 | 133 638.00 | 10 600.00 | 144 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 038.00 | 87 038.00 | | 87 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 509.00 | 685 195.00 | 195 314.00 | 880 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 520.00 | | 281 520.00 | 281 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 161.00 | 2 951.00 | 118 210.00 | 121 161.00 |
BZ Autres créances | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
CF Disponibilités | 65 076.00 | | 65 076.00 | 65 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 826.00 | 2 951.00 | 482 875.00 | 485 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 335.00 | 688 146.00 | 678 189.00 | 1 366 335.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 396 025.00 | 396 025.00 | | 396 025.00 |
DH Report à nouveau | -343 910.00 | -339 580.00 | | -343 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 005.00 | -4 330.00 | | -105 005.00 |
DL TOTAL (I) | 57 109.00 | 162 115.00 | | 57 109.00 |
DP Provisions pour risques | 48 583.00 | 45 399.00 | | 48 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 990.00 | 24 965.00 | | 7 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 573.00 | 70 364.00 | | 56 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 939.00 | 401 939.00 | | 401 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 651.00 | 105 758.00 | | 104 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 916.00 | 49 900.00 | | 57 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 507.00 | 557 597.00 | | 564 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 189.00 | 790 076.00 | | 678 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 507.00 | 557 597.00 | | 564 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140 773.00 | |
FD Production vendue biens | | | 387 104.00 | |
FG Production vendue services | | | 141 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 669 672.00 | |
FM Production stockée | | | 1 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 774.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 918.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 790.00 | 4 953.00 | | 2 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 790.00 | 8 953.00 | | 2 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 674.00 | 8 953.00 | | 2 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 268.00 | 604 593.00 | | 697 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 273.00 | 608 923.00 | | 802 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 005.00 | -4 330.00 | | -105 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 443.00 | | 20 966.00 | 871 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 900.00 | 880 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 900.00 | 849 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 732.00 | | | 16 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 711.00 | | 6 395.00 | 854 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 712.00 | 37 774.00 | 11 900.00 | 557 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 454.00 | 239.00 | | 8 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 257.00 | 37 536.00 | 11 900.00 | 549 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 364.00 | 3 918.00 | 17 709.00 | 70 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 364.00 | 3 918.00 | 17 709.00 | 70 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 918.00 | 17 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 651.00 | 104 651.00 | | 104 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 916.00 | 57 916.00 | | 57 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 939.00 | 401 939.00 | | 401 939.00 |
UX Autres créances clients | 15 936.00 | 15 936.00 | | 15 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 161.00 | 121 161.00 | | 121 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 147.00 | 138 147.00 | | 138 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 507.00 | 564 507.00 | | 564 507.00 |