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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 111 043.00 | | 111 043.00 | 111 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
AP Constructions | 706 459.00 | 575 688.00 | 130 772.00 | 706 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 611.00 | 137 928.00 | 4 683.00 | 142 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 454.00 | 764 479.00 | 589 975.00 | 1 354 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 283.00 | 1 486 883.00 | 865 400.00 | 2 352 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 703.00 | | 270 703.00 | 270 703.00 |
BZ Autres créances | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
CF Disponibilités | 843 869.00 | | 843 869.00 | 843 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 928.00 | | 1 153 928.00 | 1 153 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 210.00 | 1 486 883.00 | 2 019 327.00 | 3 506 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 573 291.00 | | | 573 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 340.00 | | | 134 340.00 |
DK Provisions réglementées | 130 751.00 | | | 130 751.00 |
DL TOTAL (I) | 888 983.00 | | | 888 983.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 877.00 | | | 567 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 658.00 | | | 58 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 562.00 | | | 468 562.00 |
EA Autres dettes | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 345.00 | | | 1 120 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 327.00 | | | 2 019 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 851.00 | | | 770 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 294 093.00 | 353 069.00 | | 2 294 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 882.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | 3 927.00 | | 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 879.00 | 2 352 283.00 | | 294 879.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 144 831.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 294 082.00 | 2 203 524.00 | | 294 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 831.00 | | | 144 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146 337.00 | 351 269.00 | | 2 146 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 924.00 | 1 800.00 | | 2 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 469 434.00 | 284 407.00 | 266 958.00 | 1 469 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 645.00 | 284 407.00 | 266 958.00 | 1 460 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 658.00 | 58 658.00 | | 58 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 633.00 | 255 633.00 | | 255 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 148.00 | 151 148.00 | | 151 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
UX Autres créances clients | 270 703.00 | 270 703.00 | | 270 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VB T. V. A. | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 877.00 | 218 383.00 | 349 494.00 | 567 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 536.00 | | | 249 536.00 |
VP Divers | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 940.00 | 310 058.00 | 3 882.00 | 313 940.00 |
VW T.V.A. | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 345.00 | 770 851.00 | 349 494.00 | 1 120 345.00 |