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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 595.00 | 46 641.00 | 91 953.00 | 138 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 508.00 | 2 508.00 | 9 000.00 | 11 508.00 |
AN Terrains | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
AP Constructions | 1 611 115.00 | 1 156 636.00 | 454 479.00 | 1 611 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 530.00 | 211 886.00 | 102 643.00 | 314 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 667.00 | 18 912.00 | 5 755.00 | 24 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 523.00 | | 394 523.00 | 394 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 991.00 | 1 436 584.00 | 1 170 406.00 | 2 606 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
BZ Autres créances | 342 569.00 | | 342 569.00 | 342 569.00 |
CF Disponibilités | 98 021.00 | | 98 021.00 | 98 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 591.00 | | 456 591.00 | 456 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 582.00 | 1 436 584.00 | 1 626 998.00 | 3 063 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 394.00 | | | 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 15 083.00 | 270 256.00 | | 15 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 408.00 | -255 172.00 | | -142 408.00 |
DL TOTAL (I) | 202 674.00 | 345 083.00 | | 202 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 221.00 | 1 360 583.00 | | 1 269 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 151.00 | 58 689.00 | | 79 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 271.00 | 41 574.00 | | 60 271.00 |
EA Autres dettes | 9 697.00 | 2 244.00 | | 9 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 323.00 | 1 463 091.00 | | 1 424 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 998.00 | 1 808 174.00 | | 1 626 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 365 686.00 | | 365 686.00 | 365 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 686.00 | | 365 686.00 | 365 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 102.00 | |
GE Autres charges | | | 30 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 520.00 | 297 229.00 | | 556 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 928.00 | 552 402.00 | | 698 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 408.00 | -255 172.00 | | -142 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 602 891.00 | | 4 099.00 | 2 602 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 606 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 062 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 103.00 | | | 150 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 264.00 | | 4 099.00 | 2 058 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 523.00 | | | 394 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 482.00 | 139 102.00 | | 1 297 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 599.00 | 11 549.00 | | 37 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 882.00 | 127 553.00 | | 1 259 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 151.00 | 79 151.00 | | 79 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 394 523.00 | 394 523.00 | | 394 523.00 |
UX Autres créances clients | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VB T. V. A. | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VC Groupe et associés | 303 484.00 | 303 484.00 | | 303 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 267 196.00 | 249 668.00 | 905 291.00 | 1 267 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 168.00 | | | 81 168.00 |
VP Divers | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 346.00 | 750 346.00 | | 750 346.00 |
VW T.V.A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 341.00 | 400 812.00 | 905 291.00 | 1 418 341.00 |