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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 409.00 | 9 173.00 | 236.00 | 9 409.00 |
AH Fonds commercial | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
AN Terrains | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 293 579.00 | 2 215 999.00 | 77 581.00 | 2 293 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 739.00 | 539 871.00 | 77 867.00 | 617 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 594.00 | 2 765 043.00 | 190 551.00 | 2 955 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 56 057.00 | | 56 057.00 | 56 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 768.00 | 44 173.00 | 809 595.00 | 853 768.00 |
BZ Autres créances | 1 287 971.00 | | 1 287 971.00 | 1 287 971.00 |
CF Disponibilités | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 079.00 | | 164 079.00 | 164 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 840.00 | 44 173.00 | 2 367 667.00 | 2 411 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 367 434.00 | 2 809 216.00 | 2 558 218.00 | 5 367 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 368 258.00 | 1 352 381.00 | | 1 368 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 393.00 | 15 877.00 | | 53 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 651.00 | 1 423 258.00 | | 1 476 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 943.00 | 158 211.00 | | 117 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742.00 | 680.00 | | 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 217.00 | 204 600.00 | | 127 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 385.00 | 199 432.00 | | 195 385.00 |
EA Autres dettes | 2 873.00 | 13 189.00 | | 2 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 637 408.00 | 722 564.00 | | 637 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 567.00 | 1 298 676.00 | | 1 081 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 218.00 | 2 721 933.00 | | 2 558 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 130.00 | 1 290 936.00 | | 1 023 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
FG Production vendue services | 1 604 927.00 | 35 927.00 | 1 640 854.00 | 1 604 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 123.00 | 35 927.00 | 1 646 050.00 | 1 610 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 563.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 053.00 | 28 707.00 | | 61 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 053.00 | 28 790.00 | | 61 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 008.00 | 41 892.00 | | 9 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 008.00 | 41 892.00 | | 9 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 045.00 | -13 102.00 | | 52 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 325.00 | 12 463.00 | | 14 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 584.00 | 1 708 423.00 | | 1 726 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 190.00 | 1 692 547.00 | | 1 673 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 393.00 | 15 877.00 | | 53 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 035.00 | 92 581.00 | | 91 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 492.00 | | 68 102.00 | 2 887 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 955 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 918 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 782.00 | | | 35 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 850 465.00 | | 68 102.00 | 2 850 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 690 187.00 | 75 074.00 | 218.00 | 2 690 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 970.00 | 203.00 | | 8 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 681 217.00 | 74 871.00 | 218.00 | 2 681 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 578.00 | 5 563.00 | 1 968.00 | 40 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 578.00 | 5 563.00 | 1 968.00 | 40 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 578.00 | 5 563.00 | 1 968.00 | 40 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 217.00 | 127 217.00 | | 127 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 637 408.00 | 637 408.00 | | 637 408.00 |
UX Autres créances clients | 801 020.00 | 801 020.00 | | 801 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 748.00 | 52 748.00 | | 52 748.00 |
VB T. V. A. | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
VC Groupe et associés | 1 240 807.00 | 1 240 807.00 | | 1 240 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 407.00 | 53 969.00 | 58 437.00 | 112 407.00 |
VI Groupe et associés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 298.00 | | | 49 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 079.00 | 164 079.00 | | 164 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 305 818.00 | 2 305 818.00 | | 2 305 818.00 |
VW T.V.A. | 150 217.00 | 150 217.00 | | 150 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 567.00 | 1 023 130.00 | 58 437.00 | 1 081 567.00 |