| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 317.00 | 137 386.00 | 49 931.00 | 187 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 658.00 | 161 874.00 | 78 784.00 | 240 658.00 |
BT Marchandises | 72 014.00 | | 72 014.00 | 72 014.00 |
BZ Autres créances | 254 665.00 | | 254 665.00 | 254 665.00 |
CF Disponibilités | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 529.00 | | 350 529.00 | 350 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 187.00 | 161 874.00 | 429 313.00 | 591 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 230 352.00 | 203 594.00 | | 230 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 606.00 | 26 759.00 | | 30 606.00 |
DL TOTAL (I) | 269 343.00 | 238 737.00 | | 269 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 854.00 | 48 317.00 | | 10 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | 4 949.00 | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 051.00 | 34 195.00 | | 32 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 680.00 | 35 195.00 | | 41 680.00 |
EA Autres dettes | 74 367.00 | 43 150.00 | | 74 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 970.00 | 165 797.00 | | 159 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 313.00 | 404 534.00 | | 429 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086 974.00 | | 1 086 974.00 | 1 086 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 974.00 | | 1 086 974.00 | 1 086 974.00 |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 707.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 785.00 | 646.00 | | 1 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 785.00 | 646.00 | | 1 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 785.00 | -646.00 | | -1 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 179.00 | 4 191.00 | | 5 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 368.00 | 1 083 644.00 | | 1 088 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 761.00 | 1 056 885.00 | | 1 057 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 606.00 | 26 759.00 | | 30 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 167.00 | 13 707.00 | | 148 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 167.00 | 13 707.00 | | 148 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 367.00 | | | 74 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
VI Groupe et associés | 77 404.00 | 77 404.00 | | 77 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 664.00 | 254 664.00 | | 254 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 645.00 | 254 664.00 | | 262 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 970.00 | | | 159 970.00 |