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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 728.00 | 21 230.00 | 2 497.00 | 23 728.00 |
AH Fonds commercial | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
AN Terrains | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AP Constructions | 240 107.00 | 150 227.00 | 89 880.00 | 240 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 849.00 | 9 556.00 | 293.00 | 9 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 001.00 | 315 730.00 | 265 271.00 | 581 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 135.00 | 496 744.00 | 477 390.00 | 974 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 007.00 | 207 357.00 | 47 650.00 | 255 007.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 722.00 | 29 861.00 | 35 861.00 | 65 722.00 |
BT Marchandises | 903 831.00 | 7 235.00 | 896 596.00 | 903 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 276.00 | 48 594.00 | 954 681.00 | 1 003 276.00 |
BZ Autres créances | 1 425 339.00 | | 1 425 339.00 | 1 425 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 197 880.00 | | 197 880.00 | 197 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 139 985.00 | 293 047.00 | 3 846 939.00 | 4 139 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 114 120.00 | 789 791.00 | 4 324 329.00 | 5 114 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 4 260 397.00 | 4 850 397.00 | | 4 260 397.00 |
DH Report à nouveau | -1 843 860.00 | -1 382 910.00 | | -1 843 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 354.00 | -460 950.00 | | 253 354.00 |
DL TOTAL (I) | 3 824 891.00 | 4 161 538.00 | | 3 824 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 433.00 | 571 076.00 | | 4 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 13.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 739.00 | 74 887.00 | | 346 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 067.00 | 84 440.00 | | 148 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 438.00 | 730 416.00 | | 499 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 324 329.00 | 4 891 954.00 | | 4 324 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 438.00 | 726 316.00 | | 499 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 542 126.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 298.00 | | 96 837.00 | 877 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 974 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 602.00 | | | 62 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 157.00 | | 96 837.00 | 814 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | | 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 421.00 | 61 323.00 | | 435 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 564.00 | 667.00 | | 20 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 857.00 | 60 657.00 | | 414 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 344 661.00 | 244 452.00 | 344 661.00 | 344 661.00 |
6T Sur comptes clients | 48 594.00 | 48 594.00 | 48 594.00 | 48 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 255.00 | 293 047.00 | 393 255.00 | 393 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 255.00 | 293 047.00 | 393 255.00 | 393 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 047.00 | 393 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 739.00 | 346 739.00 | | 346 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 333.00 | 124 333.00 | | 124 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
UX Autres créances clients | 944 963.00 | 944 963.00 | | 944 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 313.00 | 58 313.00 | | 58 313.00 |
VB T. V. A. | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VC Groupe et associés | 1 369 583.00 | 1 369 583.00 | | 1 369 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 438 084.00 | 2 437 545.00 | 539.00 | 2 438 084.00 |
VW T.V.A. | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 438.00 | 499 438.00 | | 499 438.00 |