| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AH Fonds commercial | 258 772.00 | | 258 772.00 | 258 772.00 |
AP Constructions | 12 843.00 | 4 211.00 | 8 632.00 | 12 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 086.00 | 517 164.00 | 256 922.00 | 774 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 994.00 | 542 205.00 | 562 789.00 | 1 104 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 213 510.00 | | 213 510.00 | 213 510.00 |
BT Marchandises | 465 011.00 | | 465 011.00 | 465 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 509 993.00 | 7 321.00 | 502 671.00 | 509 993.00 |
BZ Autres créances | 43 515.00 | | 43 515.00 | 43 515.00 |
CF Disponibilités | 57 968.00 | | 57 968.00 | 57 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 598.00 | 7 321.00 | 1 291 276.00 | 1 298 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 592.00 | 549 526.00 | 1 854 066.00 | 2 403 592.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 600.00 | 118 600.00 | | 118 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 606.00 | 197 606.00 | | 197 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
DG Autres réserves | 112 700.00 | 450 000.00 | | 112 700.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 56.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 273.00 | 205 636.00 | | 144 273.00 |
DL TOTAL (I) | 585 131.00 | 983 758.00 | | 585 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 968.00 | 503 007.00 | | 337 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 057.00 | 105 114.00 | | 132 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 951.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 479.00 | 470 304.00 | | 567 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 376.00 | 269 443.00 | | 231 376.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54.00 | 2 307.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 935.00 | 1 365 126.00 | | 1 268 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 066.00 | 2 348 884.00 | | 1 854 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 397 671.00 | | 3 397 671.00 | 3 397 671.00 |
FD Production vendue biens | 102 659.00 | | 102 659.00 | 102 659.00 |
FG Production vendue services | 1 213 734.00 | | 1 213 734.00 | 1 213 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 714 065.00 | | 4 714 065.00 | 4 714 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 736 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 251 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 542 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 867.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 867.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | 791.00 | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | 791.00 | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | 4 076.00 | | -1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 900.00 | 72 969.00 | | 45 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 737 899.00 | 4 988 158.00 | | 4 737 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 626.00 | 4 782 522.00 | | 4 593 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 273.00 | 205 636.00 | | 144 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 100.00 | | | 1 105 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106.00 | 38 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 1 104 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 798 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 572.00 | | | 267 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 960.00 | | | 798 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 296.00 | 60 909.00 | | 481 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 496.00 | 60 909.00 | | 472 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 282.00 | 1 040.00 | | 6 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 282.00 | 1 040.00 | | 6 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 282.00 | 1 040.00 | | 6 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 040.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 479.00 | 567 479.00 | | 567 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 044.00 | 101 044.00 | | 101 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 066.00 | 81 066.00 | | 81 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 462.00 | | 28 462.00 | 28 462.00 |
UX Autres créances clients | 501 207.00 | 501 207.00 | | 501 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
VB T. V. A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 968.00 | 131 117.00 | 117 544.00 | 337 968.00 |
VI Groupe et associés | 132 057.00 | 132 057.00 | | 132 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 036.00 | | | 165 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 571.00 | 562 109.00 | 28 462.00 | 590 571.00 |
VW T.V.A. | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 935.00 | 1 062 084.00 | 117 544.00 | 1 268 935.00 |