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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 875.00 | | 68 875.00 | 68 875.00 |
AP Constructions | 1 231 235.00 | 504 329.00 | 726 905.00 | 1 231 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 061.00 | 19 948.00 | 55 113.00 | 75 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 880.00 | 533 176.00 | 855 705.00 | 1 388 880.00 |
BT Marchandises | 208 232.00 | | 208 232.00 | 208 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 279.00 | 36 478.00 | 80 801.00 | 117 279.00 |
BZ Autres créances | 1 713 323.00 | 45 452.00 | 1 667 871.00 | 1 713 323.00 |
CF Disponibilités | 157 786.00 | | 157 786.00 | 157 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 800.00 | 81 930.00 | 2 117 870.00 | 2 199 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 680.00 | 615 105.00 | 2 973 575.00 | 3 588 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 773.00 | | | 43 773.00 |
CU Autres participations | 13 694.00 | 8 898.00 | 4 796.00 | 13 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 140.00 | 283 140.00 | | 283 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 894 413.00 | 1 849 013.00 | | 1 894 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 464.00 | 180 688.00 | | 64 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 017.00 | 2 422 840.00 | | 2 352 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 210.00 | 316 960.00 | | 413 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 541.00 | 14 201.00 | | 54 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 595.00 | 51 962.00 | | 46 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 464.00 | 45 306.00 | | 40 464.00 |
EA Autres dettes | 41 752.00 | 40 682.00 | | 41 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 996.00 | 450.00 | | 24 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 558.00 | 469 560.00 | | 621 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 575.00 | 2 892 401.00 | | 2 973 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 748.00 | 199 753.00 | | 261 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 316.00 | | 1 044 316.00 | 1 044 316.00 |
FG Production vendue services | 132 871.00 | | 132 871.00 | 132 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 187.00 | | 1 177 187.00 | 1 177 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 189 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 600 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 964.00 | |
GE Autres charges | | | 12 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 736.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 851.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 75.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 602.00 | 9 607.00 | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637.00 | 9 682.00 | | 1 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 637.00 | -2 831.00 | | -1 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 177.00 | 63 639.00 | | 20 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 350.00 | 821 437.00 | | 1 232 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 885.00 | 640 750.00 | | 1 167 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 464.00 | 180 688.00 | | 64 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 761.00 | | 217 649.00 | 1 179 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 530.00 | 1 388 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 530.00 | 1 375 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166 152.00 | | 217 549.00 | 1 166 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 609.00 | | 100.00 | 13 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 763.00 | 62 442.00 | 6 928.00 | 468 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 763.00 | 62 442.00 | 6 928.00 | 468 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 012.00 | 7 964.00 | 12 498.00 | 41 012.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 452.00 | | | 45 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 362.00 | 7 964.00 | 12 498.00 | 95 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 362.00 | 7 964.00 | 12 498.00 | 95 362.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 964.00 | 12 498.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
UX Autres créances clients | 73 506.00 | 73 506.00 | | 73 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 773.00 | | 43 773.00 | 43 773.00 |
VB T. V. A. | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VC Groupe et associés | 1 625 373.00 | 1 625 373.00 | | 1 625 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 027.00 | 11 248.00 | 13 779.00 | 25 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 183.00 | 42 152.00 | 127 674.00 | 388 183.00 |
VI Groupe et associés | 41 735.00 | 41 735.00 | | 41 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 832.00 | | | 53 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 782.00 | 1 790 009.00 | 43 773.00 | 1 833 782.00 |
VW T.V.A. | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 558.00 | 261 748.00 | 141 453.00 | 621 558.00 |