| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 865.00 | 13 217.00 | 648.00 | 13 865.00 |
AP Constructions | 587 534.00 | 114 052.00 | 473 481.00 | 587 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 774 935.00 | 2 211 702.00 | 1 563 233.00 | 3 774 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 449.00 | 85 263.00 | 39 186.00 | 124 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 587 816.00 | | 587 816.00 | 587 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 111 350.00 | 2 424 235.00 | 2 687 114.00 | 5 111 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 885.00 | 3 394.00 | 170 490.00 | 173 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 285 528.00 | | 285 528.00 | 285 528.00 |
BT Marchandises | 99 213.00 | | 99 213.00 | 99 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 158.00 | 834.00 | 881 323.00 | 882 158.00 |
BZ Autres créances | 162 353.00 | | 162 353.00 | 162 353.00 |
CF Disponibilités | 303 008.00 | | 303 008.00 | 303 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 106.00 | | 46 106.00 | 46 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 030.00 | 4 229.00 | 1 950 800.00 | 1 955 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 066 380.00 | 2 428 464.00 | 4 637 915.00 | 7 066 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 000.00 | | | 504 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 802.00 | | | 49 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DG Autres réserves | 207 158.00 | | | 207 158.00 |
DH Report à nouveau | -162 337.00 | | | -162 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 295.00 | | | 109 295.00 |
DL TOTAL (I) | 758 319.00 | | | 758 319.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 273.00 | | | 1 168 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 442.00 | | | 1 187 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 269.00 | | | 109 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 470.00 | | | 1 194 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 300.00 | | | 152 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 829 596.00 | | | 3 829 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 637 915.00 | | | 4 637 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 768 223.00 | | | 2 768 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 974.00 | 109 976.00 | 306 950.00 | 196 974.00 |
FD Production vendue biens | 3 328 287.00 | 1 456 406.00 | 4 784 693.00 | 3 328 287.00 |
FG Production vendue services | 86 238.00 | 50 595.00 | 136 833.00 | 86 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 611 501.00 | 1 616 977.00 | 5 228 478.00 | 3 611 501.00 |
FM Production stockée | | | 46 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 318 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 638 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 667.00 | |
GE Autres charges | | | 17 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 407 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 632.00 | | | 245 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 632.00 | | | 245 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 632.00 | | | 245 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 564 001.00 | | | 5 564 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 454 705.00 | | | 5 454 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 295.00 | | | 109 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 268.00 | | | 87 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 242 883.00 | 869 086.00 | | 4 242 883.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 620.00 | 22 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620.00 | 5 111 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 074 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 205 650.00 | 869 086.00 | | 4 205 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899 298.00 | 526 868.00 | 1 932.00 | 1 899 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 067.00 | 3 081.00 | 1 932.00 | 12 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887 230.00 | 523 787.00 | | 1 887 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 333.00 | 16 667.00 | | 33 333.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 394.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 156.00 | | 321.00 | 1 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 156.00 | 3 394.00 | 321.00 | 1 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 489.00 | 20 061.00 | 321.00 | 34 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 061.00 | 321.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 000.00 | 95 500.00 | 67 500.00 | 163 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 470.00 | 1 194 470.00 | | 1 194 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 672.00 | 96 672.00 | | 96 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
UX Autres créances clients | 881 162.00 | 876 980.00 | 4 182.00 | 881 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
VB T. V. A. | 94 563.00 | 94 563.00 | | 94 563.00 |
VC Groupe et associés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 273.00 | 283 669.00 | 884 603.00 | 1 168 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 024 442.00 | 1 024 442.00 | | 1 024 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 018.00 | | | 690 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 616.00 | | | 299 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 655.00 | 37 655.00 | | 37 655.00 |
VP Divers | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 106.00 | 46 106.00 | | 46 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 365.00 | 1 085 440.00 | 27 925.00 | 1 113 365.00 |
VW T.V.A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 720 326.00 | 2 768 223.00 | 952 103.00 | 3 720 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 446.00 | | | 58 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 602 054.00 | | | 602 054.00 |
ST Autres comptes | 741 908.00 | | | 741 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 044.00 | | | 31 044.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 249 294.00 | | | 249 294.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 249 294.00 | | | 249 294.00 |
YT Sous‐traitance | 1 219 588.00 | | | 1 219 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 257.00 | | | 44 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 665.00 | | | 74 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 733 138.00 | | | 733 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 751 971.00 | | | 751 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 638 853.00 | | | 2 638 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |