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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 909.00 | 66 909.00 | | 66 909.00 |
AN Terrains | 1 797 336.00 | 565 297.00 | 1 232 039.00 | 1 797 336.00 |
AP Constructions | 21 422 288.00 | 17 228 295.00 | 4 193 993.00 | 21 422 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 077 998.00 | 3 859 475.00 | 218 523.00 | 4 077 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 401.00 | 545 134.00 | 33 267.00 | 578 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 168.00 | | 38 168.00 | 38 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 003 740.00 | 22 265 111.00 | 5 738 628.00 | 28 003 740.00 |
BT Marchandises | 39 421.00 | | 39 421.00 | 39 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 068.00 | 35 207.00 | 337 860.00 | 373 068.00 |
BZ Autres créances | 3 552 548.00 | | 3 552 548.00 | 3 552 548.00 |
CF Disponibilités | 1 142 627.00 | | 1 142 627.00 | 1 142 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 125 175.00 | 35 207.00 | 5 089 968.00 | 5 125 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 128 915.00 | 22 300 319.00 | 10 828 596.00 | 33 128 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 920 000.00 | | | 1 920 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DG Autres réserves | 96 178.00 | | | 96 178.00 |
DH Report à nouveau | 2 349 229.00 | | | 2 349 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 774.00 | | | 660 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 368.00 | | | 40 368.00 |
DL TOTAL (I) | 5 258 550.00 | | | 5 258 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 756.00 | | | 59 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 756.00 | | | 59 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 626 611.00 | | | 3 626 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 107.00 | | | 1 002 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 159.00 | | | 507 159.00 |
EA Autres dettes | 345 065.00 | | | 345 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 510 290.00 | | | 5 510 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 828 596.00 | | | 10 828 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 672 084.00 | | | 2 672 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 068.00 | | 163 068.00 | 163 068.00 |
FD Production vendue biens | 413 564.00 | | 413 564.00 | 413 564.00 |
FG Production vendue services | 6 582 197.00 | | 6 582 197.00 | 6 582 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 158 829.00 | | 7 158 829.00 | 7 158 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -115 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 310 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 026 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917 953.00 | |
GE Autres charges | | | -29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 841 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -116 519.00 | | | -116 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508 887.00 | | | 508 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523 222.00 | | | 523 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 885.00 | | | 42 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 885.00 | | | 42 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480 336.00 | | | 480 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 602.00 | | | 194 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 839 866.00 | | | 7 839 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 179 092.00 | | | 7 179 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 774.00 | | | 660 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 654.00 | | | 145 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 959 672.00 | | 86 891.00 | 27 959 672.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 823.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 823.00 | 60 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 823.00 | 28 003 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 876 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 909.00 | | | 66 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 789 133.00 | | 86 891.00 | 27 789 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 629.00 | | | 103 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 347 158.00 | 917 953.00 | | 21 347 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 909.00 | | | 66 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 280 248.00 | 917 953.00 | | 21 280 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 629.00 | | 873.00 | 60 629.00 |
6T Sur comptes clients | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 836.00 | | 873.00 | 95 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 107.00 | 1 002 107.00 | | 1 002 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 875.00 | 188 875.00 | | 188 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 065.00 | 345 065.00 | | 345 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
UX Autres créances clients | 330 819.00 | 330 819.00 | | 330 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 249.00 | 42 249.00 | | 42 249.00 |
VB T. V. A. | 55 695.00 | 55 695.00 | | 55 695.00 |
VC Groupe et associés | 3 386 334.00 | 3 386 334.00 | | 3 386 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 743.00 | 124 094.00 | 204 374.00 | 331 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 171 577.00 | 508 584.00 | 774 740.00 | 2 171 577.00 |
VI Groupe et associés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 824 006.00 | | | 824 006.00 |
VP Divers | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 147.00 | 59 147.00 | | 59 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 823.00 | 104 823.00 | | 104 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 961 189.00 | 3 961 189.00 | | 3 961 189.00 |
VW T.V.A. | 191 315.00 | 191 315.00 | | 191 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 510 290.00 | 2 672 084.00 | 1 779 337.00 | 5 510 290.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 123 290.00 | 155 726.00 | 800 223.00 | 1 123 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 131 485.00 | | | 131 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 204.00 | | | 136 204.00 |
ST Autres comptes | 1 376 313.00 | | | 1 376 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 300.00 | | | 147 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 274 948.00 | | | 274 948.00 |
YT Sous‐traitance | 2 690 394.00 | | | 2 690 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 596 140.00 | | | 596 140.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 79 965.00 | | | 79 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 91 833.00 | | | 91 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 223 318.00 | | | 223 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 275 430.00 | | | 1 275 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 748.00 | | | 251 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 026 318.00 | | | 5 026 318.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |