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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 229.00 | | 85 229.00 | 85 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 241.00 | 199 645.00 | 596.00 | 200 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 756.00 | 212 868.00 | 114 888.00 | 327 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 557.00 | | 914 557.00 | 914 557.00 |
BZ Autres créances | 893 501.00 | | 893 501.00 | 893 501.00 |
CF Disponibilités | 2 497 816.00 | | 2 497 816.00 | 2 497 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 316 669.00 | | 4 316 669.00 | 4 316 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 644 424.00 | 212 868.00 | 4 431 556.00 | 4 644 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 224 768.00 | -1 120 477.00 | | 2 224 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 188.00 | 4 189 578.00 | | -458 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 180.00 | 3 086 702.00 | | 1 784 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 401.00 | 62 610.00 | | 101 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 545 975.00 | 1 202 129.00 | | 2 545 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 376.00 | 1 264 740.00 | | 2 647 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 431 556.00 | 4 351 441.00 | | 4 431 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 6 249 598.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 249 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 299 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 293 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 453 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 603 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 914.00 | 1 151 947.00 | | 3 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 914.00 | 1 151 947.00 | | 3 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 486.00 | 665.00 | | 150 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 299.00 | 665.00 | | 161 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 385.00 | 1 151 282.00 | | -157 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010 224.00 | 58 094.00 | | 1 010 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 349 710.00 | 53 962 682.00 | | 6 349 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 807 899.00 | 49 773 104.00 | | 6 807 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 188.00 | 4 189 578.00 | | -458 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 785.00 | | 85 229.00 | 274 785.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 062.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 259.00 | 29 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 259.00 | 327 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 223.00 | | 85 229.00 | 13 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 241.00 | | | 200 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 321.00 | | | 61 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 664.00 | 2 204.00 | | 210 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 441.00 | 2 204.00 | | 197 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 29 062.00 | | 29 062.00 | 29 062.00 |
UX Autres créances clients | 914 557.00 | 914 557.00 | | 914 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |