| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 64 072.00 | 52 041.00 | 12 030.00 | 64 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 686.00 | 124 457.00 | 5 229.00 | 129 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 240.00 | 91 975.00 | 22 266.00 | 114 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 097.00 | 269 673.00 | 140 424.00 | 410 097.00 |
BT Marchandises | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
BZ Autres créances | 49 513.00 | | 49 513.00 | 49 513.00 |
CF Disponibilités | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 039.00 | | 62 039.00 | 62 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 136.00 | 269 673.00 | 202 463.00 | 472 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DH Report à nouveau | -107 933.00 | | | -107 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 002.00 | | | -30 002.00 |
DL TOTAL (I) | -37 617.00 | | | -37 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 661.00 | | | 59 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 022.00 | | | 147 022.00 |
EA Autres dettes | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 080.00 | | | 240 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 463.00 | | | 202 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 031.00 | | | 240 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 400.00 | | 483 400.00 | 483 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 400.00 | | 483 400.00 | 483 400.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 614.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 204.00 | | | 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 391.00 | | | -6 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 405.00 | | | 483 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 407.00 | | | 513 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 002.00 | | | -30 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 661.00 | | 4 436.00 | 405 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 92 669.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 669.00 | | | 92 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 562.00 | | 4 436.00 | 303 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 059.00 | 9 614.00 | | 260 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 859.00 | 9 614.00 | | 258 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 612.00 | 59 612.00 | | 59 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 488.00 | 64 486.00 | | 64 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 140.00 | 73 140.00 | | 73 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VB T. V. A. | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
VC Groupe et associés | 51.00 | | | 51.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VP Divers | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 202.00 | | | 25 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 430.00 | 52 000.00 | 9 430.00 | 61 430.00 |
VW T.V.A. | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 031.00 | 240 031.00 | | 240 031.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
ST Autres comptes | 65 292.00 | | | 65 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 578.00 | | | 67 578.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 103.00 | | | 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 862.00 | | | 51 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 306.00 | | | 32 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 640.00 | | | 146 640.00 |